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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 681.00 | 6 604.00 | 6 077.00 | 12 681.00 |
AH Fonds commercial | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 600.00 | 90 703.00 | 59 897.00 | 150 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 624.00 | 20 433.00 | 21 192.00 | 41 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 005.00 | 117 740.00 | 150 265.00 | 268 005.00 |
BN En cours de production de biens | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
BT Marchandises | 181 854.00 | | 181 854.00 | 181 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 624.00 | 4 248.00 | 67 376.00 | 71 624.00 |
BZ Autres créances | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CF Disponibilités | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 745.00 | 4 248.00 | 368 497.00 | 372 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 751.00 | 121 989.00 | 518 762.00 | 640 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 75 303.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 565.00 | | | -63 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 673.00 | -138 868.00 | | 26 673.00 |
DL TOTAL (I) | -31 391.00 | -58 065.00 | | -31 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 485.00 | 303 620.00 | | 300 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 475.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 784.00 | 47 350.00 | | 67 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 498.00 | 156 331.00 | | 98 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 114.00 | 45 322.00 | | 83 114.00 |
EA Autres dettes | | 2 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 153.00 | 555 341.00 | | 550 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 762.00 | 497 276.00 | | 518 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 443.00 | 413 988.00 | | 418 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 570 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 375 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 497.00 | |
FM Production stockée | | | 36 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 2 310.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 19 810.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 1 687.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 422.00 | 18 123.00 | | 2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 390.00 | 1 160 987.00 | | 988 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 717.00 | 1 299 855.00 | | 961 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 673.00 | -138 868.00 | | 26 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 946.00 | | 5 138.00 | 267 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 078.00 | 268 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 078.00 | 192 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 561.00 | | 3 220.00 | 72 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 385.00 | | 1 918.00 | 195 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 445.00 | 21 374.00 | 5 078.00 | 101 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 1 922.00 | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 763.00 | 19 451.00 | 5 078.00 | 96 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 498.00 | 98 086.00 | 412.00 | 98 498.00 |
UX Autres créances clients | 71 624.00 | 68 137.00 | 3 487.00 | 71 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 525.00 | 180 189.00 | 54 336.00 | 234 525.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
VP Divers | 13 644.00 | 12 314.00 | 1 330.00 | 13 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 114.00 | 73 935.00 | 9 179.00 | 83 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 552.00 | 83 736.00 | 4 816.00 | 88 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 370.00 | 418 443.00 | 63 927.00 | 482 370.00 |