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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 751.00 | 2 102.00 | 6 649.00 | 8 751.00 |
AH Fonds commercial | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 185.00 | 52 708.00 | 93 476.00 | 146 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 401.00 | 21 069.00 | 25 333.00 | 46 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 437.00 | 75 880.00 | 188 558.00 | 264 437.00 |
BN En cours de production de biens | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BT Marchandises | 139 393.00 | | 139 393.00 | 139 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 682.00 | 2 328.00 | 68 354.00 | 70 682.00 |
BZ Autres créances | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CF Disponibilités | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 446.00 | 2 328.00 | 271 118.00 | 273 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 883.00 | 78 207.00 | 459 675.00 | 537 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 666.00 | 55 961.00 | | 81 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 362.00 | 25 705.00 | | -6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 80 803.00 | 87 166.00 | | 80 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 182.00 | 126 853.00 | | 218 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 198.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 935.00 | 12 758.00 | | 39 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 281.00 | 69 964.00 | | 53 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 139.00 | 16 776.00 | | 26 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | 4 355.00 | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 872.00 | 230 904.00 | | 378 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 675.00 | 318 069.00 | | 459 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 509.00 | 139 088.00 | | 198 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 906.00 | 25 514.00 | | 64 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 580 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 302 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 515.00 | |
FM Production stockée | | | 28 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 3 736.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 671.00 | 644 994.00 | | 913 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 033.00 | 619 289.00 | | 920 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 362.00 | 25 705.00 | | -6 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 936.00 | 17 035.00 | | 53 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 699.00 | | 89 938.00 | 176 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 264 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 192 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 951.00 | | 7 900.00 | 63 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 748.00 | | 82 038.00 | 112 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 891.00 | 21 188.00 | 2 200.00 | 56 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 1 251.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 040.00 | 19 937.00 | 2 200.00 | 56 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 2 796.00 | 2 754.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 70 682.00 | 69 790.00 | 892.00 | 70 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 276.00 | 16 123.00 | 119 868.00 | 153 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VP Divers | 31 818.00 | 30 574.00 | 1 245.00 | 31 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 139.00 | 25 618.00 | 521.00 | 26 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 952.00 | 100 815.00 | 2 137.00 | 102 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 937.00 | 198 509.00 | 123 143.00 | 338 937.00 |