| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 681.00 | 8 700.00 | 3 981.00 | 12 681.00 |
AH Fonds commercial | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 668.00 | 104 967.00 | 57 701.00 | 162 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 135.00 | 27 055.00 | 42 080.00 | 69 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 613.00 | 140 722.00 | 166 890.00 | 307 613.00 |
BN En cours de production de biens | 121 010.00 | | 121 010.00 | 121 010.00 |
BT Marchandises | 239 024.00 | | 239 024.00 | 239 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 521.00 | 4 599.00 | 120 922.00 | 125 521.00 |
BZ Autres créances | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CF Disponibilités | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 134.00 | 4 599.00 | 517 535.00 | 522 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 747.00 | 145 321.00 | 684 425.00 | 829 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 891.00 | -63 565.00 | | -36 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 089.00 | 26 673.00 | | 52 089.00 |
DL TOTAL (I) | 20 698.00 | -31 391.00 | | 20 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 074.00 | 300 485.00 | | 322 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 456.00 | 273.00 | | 15 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 068.00 | 67 784.00 | | 90 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 037.00 | 98 498.00 | | 160 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 457.00 | 83 114.00 | | 68 457.00 |
EA Autres dettes | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 727.00 | 550 154.00 | | 663 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 425.00 | 518 762.00 | | 684 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 204.00 | 418 443.00 | | 461 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 551.00 | 65 960.00 | | 92 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 527 849.00 | |
FG Production vendue services | | | 514 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 262.00 | |
FM Production stockée | | | 22 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 279.00 | 2 800.00 | | 24 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 45.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 378.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 119.00 | 2 422.00 | | 24 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 099.00 | 988 391.00 | | 1 090 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 010.00 | 961 718.00 | | 1 038 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 089.00 | 26 673.00 | | 52 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 544.00 | 40 873.00 | | 62 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 005.00 | | 39 607.00 | 268 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 224.00 | | 39 579.00 | 192 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 740.00 | 22 982.00 | | 117 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 2 096.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 136.00 | 20 886.00 | | 111 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 037.00 | 160 037.00 | | 160 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
UX Autres créances clients | 125 521.00 | 125 521.00 | | 125 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 523.00 | 117 069.00 | 112 454.00 | 229 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 905.00 | 151 905.00 | | 151 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 659.00 | 461 205.00 | 112 454.00 | 573 659.00 |