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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 4 682.00 | 4 779.00 | 9 461.00 |
AH Fonds commercial | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 299.00 | 80 047.00 | 74 252.00 | 154 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 086.00 | 16 716.00 | 24 370.00 | 41 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 946.00 | 101 445.00 | 166 501.00 | 267 946.00 |
BN En cours de production de biens | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BT Marchandises | 148 905.00 | | 148 905.00 | 148 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 217.00 | 2 676.00 | 61 542.00 | 64 217.00 |
BZ Autres créances | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CF Disponibilités | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 451.00 | 2 676.00 | 330 775.00 | 333 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 396.00 | 104 120.00 | 497 276.00 | 601 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 303.00 | 81 666.00 | | 75 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 868.00 | -6 362.00 | | -138 868.00 |
DL TOTAL (I) | -58 065.00 | 80 803.00 | | -58 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 620.00 | 218 182.00 | | 303 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 11.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 350.00 | 39 935.00 | | 47 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 331.00 | 53 281.00 | | 156 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 322.00 | 26 139.00 | | 45 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 786.00 | | |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 5 539.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 341.00 | 378 872.00 | | 555 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 276.00 | 459 675.00 | | 497 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 988.00 | 198 509.00 | | 413 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 161.00 | 64 906.00 | | 37 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 758 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 333 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 990.00 | |
FM Production stockée | | | 33 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | -400.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 987.00 | 913 671.00 | | 1 160 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 855.00 | 920 033.00 | | 1 299 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 868.00 | -6 362.00 | | -138 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 046.00 | 53 936.00 | | 87 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 437.00 | | 20 878.00 | 264 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 369.00 | 267 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 369.00 | 195 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 851.00 | | 710.00 | 71 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 586.00 | | 20 168.00 | 192 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880.00 | 41 248.00 | 15 682.00 | 75 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 2 579.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 777.00 | 38 668.00 | 15 682.00 | 73 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 331.00 | 156 331.00 | | 156 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 322.00 | 45 122.00 | 201.00 | 45 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 64 217.00 | 60 948.00 | 3 269.00 | 64 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 459.00 | 172 657.00 | 85 521.00 | 266 459.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 008.00 | | | 165 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 985.00 | 21 694.00 | 1 291.00 | 22 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 957.00 | 84 397.00 | 4 560.00 | 88 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 990.00 | 413 988.00 | 85 722.00 | 507 990.00 |