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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 665.00 | | 1 048 665.00 | 1 048 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 116 726.00 | | 116 726.00 | 116 726.00 |
CF Disponibilités | 688 754.00 | | 688 754.00 | 688 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 524.00 | | 807 524.00 | 807 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 189.00 | | 1 856 189.00 | 1 856 189.00 |
CU Autres participations | 1 048 650.00 | | 1 048 650.00 | 1 048 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 500.00 | 893 500.00 | | 893 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 850.00 | 27 140.00 | | 36 850.00 |
DG Autres réserves | 489 039.00 | 304 549.00 | | 489 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 494.00 | 194 200.00 | | 233 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 167.00 | 1 487 672.00 | | 1 721 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 284.00 | 171 145.00 | | 125 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 950.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800.00 | 5 930.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 022.00 | 179 025.00 | | 135 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 189.00 | 1 666 697.00 | | 1 856 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 12 503.00 | | 16 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 691.00 | 316 321.00 | | 368 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 196.00 | 122 121.00 | | 135 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 494.00 | 194 200.00 | | 233 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 665.00 | | | 1 048 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 665.00 | | | 1 048 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 116 403.00 | | | 116 403.00 |
VI Groupe et associés | 125 284.00 | 125 284.00 | | 125 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 022.00 | 135 022.00 | | 135 022.00 |