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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 665.00 | | 1 048 665.00 | 1 048 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BZ Autres créances | 133 781.00 | | 133 781.00 | 133 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | 1 899.00 | 48 601.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 722 597.00 | | 722 597.00 | 722 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 804.00 | 1 899.00 | 920 905.00 | 922 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 469.00 | 1 899.00 | 1 969 570.00 | 1 971 469.00 |
CU Autres participations | 1 048 650.00 | | 1 048 650.00 | 1 048 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 500.00 | 893 500.00 | | 893 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 525.00 | 36 850.00 | | 48 525.00 |
DG Autres réserves | 710 859.00 | 489 039.00 | | 710 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 959.00 | 233 494.00 | | 189 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 126.00 | 1 721 167.00 | | 1 911 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 599.00 | 125 284.00 | | 51 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 938.00 | | 1 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 873.00 | 7 800.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 444.00 | 135 022.00 | | 58 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 570.00 | 1 856 189.00 | | 1 969 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | 16 301.00 | | 15 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 845.00 | 368 691.00 | | 336 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 886.00 | 135 196.00 | | 146 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 959.00 | 233 494.00 | | 189 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 665.00 | | | 1 048 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 665.00 | | | 1 048 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 133 453.00 | | | 133 453.00 |
VI Groupe et associés | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 706.00 | 149 706.00 | | 149 706.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |