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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 665.00 | | 778 665.00 | 778 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 306 772.00 | | 306 772.00 | 306 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 198.00 | 2 524.00 | 741 674.00 | 744 198.00 |
CF Disponibilités | 1 324 986.00 | | 1 324 986.00 | 1 324 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 298.00 | 2 524.00 | 2 380 774.00 | 2 383 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 963.00 | 2 524.00 | 3 159 439.00 | 3 161 963.00 |
CU Autres participations | 778 650.00 | | 778 650.00 | 778 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 500.00 | 893 500.00 | | 893 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 125.00 | 68 125.00 | | 87 125.00 |
DG Autres réserves | 1 085 100.00 | 814 776.00 | | 1 085 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 122.00 | 378 324.00 | | 905 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 131.00 | 2 223 008.00 | | 3 039 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 751.00 | 19 725.00 | | 67 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 296.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 189.00 | 43 121.00 | | 48 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 308.00 | 67 142.00 | | 120 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 439.00 | 2 290 150.00 | | 3 159 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 378.00 | 67 142.00 | | 110 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 270.00 | | 165 270.00 | 165 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 270.00 | | 165 270.00 | 165 270.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 626.00 | | | 801 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 626.00 | 1.00 | | 801 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 626.00 | | | 531 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 567.00 | 5 573.00 | | 26 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 064.00 | 567 970.00 | | 1 401 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 942.00 | 189 646.00 | | 495 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 122.00 | 378 324.00 | | 905 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 665.00 | | | 1 048 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 778 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 778 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 665.00 | | | 1 048 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 578.00 | 14 648.00 | 9 930.00 | 24 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 305 931.00 | 305 931.00 | | 305 931.00 |
VI Groupe et associés | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 114.00 | 314 114.00 | | 314 114.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 308.00 | 110 378.00 | 9 930.00 | 120 308.00 |