| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 665.00 | | 1 048 665.00 | 1 048 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 253 821.00 | | 253 821.00 | 253 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 063.00 | | 214 063.00 | 214 063.00 |
CF Disponibilités | 772 332.00 | | 772 332.00 | 772 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 485.00 | | 1 241 485.00 | 1 241 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 150.00 | | 2 290 150.00 | 2 290 150.00 |
CU Autres participations | 1 048 650.00 | | 1 048 650.00 | 1 048 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 500.00 | 893 500.00 | | 893 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 125.00 | 66 025.00 | | 68 125.00 |
DG Autres réserves | 814 776.00 | 865 099.00 | | 814 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 324.00 | 40 777.00 | | 378 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 008.00 | 1 933 684.00 | | 2 223 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 725.00 | 621.00 | | 19 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 2 016.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 121.00 | 10 132.00 | | 43 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 142.00 | 12 769.00 | | 67 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 150.00 | 1 946 453.00 | | 2 290 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 142.00 | 12 769.00 | | 67 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 147.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 970.00 | 217 128.00 | | 567 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 646.00 | 176 352.00 | | 189 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 324.00 | 40 777.00 | | 378 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 665.00 | | | 1 048 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 665.00 | | | 1 048 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 142.00 | 67 142.00 | | 67 142.00 |