| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 665.00 | | 1 048 665.00 | 1 048 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BZ Autres créances | 154 343.00 | | 154 343.00 | 154 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | 4 119.00 | 11 031.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 826 860.00 | | 826 860.00 | 826 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 956.00 | 4 119.00 | 1 007 837.00 | 1 011 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 621.00 | 4 119.00 | 2 056 502.00 | 2 060 621.00 |
CU Autres participations | 1 048 650.00 | | 1 048 650.00 | 1 048 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 500.00 | 893 500.00 | | 893 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 025.00 | 48 525.00 | | 58 025.00 |
DG Autres réserves | 802 318.00 | 710 859.00 | | 802 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 781.00 | 189 959.00 | | 159 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 907.00 | 1 911 126.00 | | 1 981 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 527.00 | 51 599.00 | | 67 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 972.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 070.00 | 4 873.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 595.00 | 58 444.00 | | 74 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 502.00 | 1 969 570.00 | | 2 056 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 15 392.00 | | 16 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 407.00 | 336 845.00 | | 309 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 625.00 | 146 886.00 | | 149 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 781.00 | 189 959.00 | | 159 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 665.00 | | | 1 048 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 665.00 | | | 1 048 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 154 010.00 | 154 010.00 | | 154 010.00 |
VI Groupe et associés | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 946.00 | 169 946.00 | | 169 946.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |