| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 134.00 | 16 930.00 | 39 204.00 | 56 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 631.00 | 35 620.00 | 62 011.00 | 97 631.00 |
040 Immobilisations financières | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 598.00 | 52 550.00 | 131 048.00 | 183 598.00 |
060 Stock marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
084 Disponibilités | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 879.00 | | 344 879.00 | 344 879.00 |
110 Total général Actif | 528 477.00 | 52 550.00 | 475 927.00 | 528 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 005.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 53 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 54 809.00 | 20 807.00 | 34 002.00 | 54 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AP Constructions | 116 516.00 | 23 800.00 | 92 717.00 | 116 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 969.00 | 6 201.00 | 768.00 | 6 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 298.00 | 33 147.00 | 28 151.00 | 61 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 206.00 | 85 280.00 | 184 926.00 | 270 206.00 |
BP En cours de production de services | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
BT Marchandises | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BZ Autres créances | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
CF Disponibilités | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 523.00 | | 660 523.00 | 660 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 728.00 | 85 280.00 | 845 448.00 | 930 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 6.00 | -6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 071 323.00 | | | 1 071 323.00 |
224 Production immobilisée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121 342.00 | | | 1 121 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684 376.00 | | | 684 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
242 Autres charges externes. | 251 419.00 | | | 251 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 462.00 | | | 88 462.00 |
252 Charges sociales | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 093 750.00 | | | 1 093 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 209 091.00 | | | 209 091.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
DL TOTAL (I) | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 108.00 | | | 283 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 616.00 | | | 172 616.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 059.00 | | | 705 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 448.00 | | | 845 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 059.00 | | | 705 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 573.00 | | 1 305 573.00 | 1 305 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 573.00 | | 1 305 573.00 | 1 305 573.00 |
FM Production stockée | | | 111 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 729.00 | | | 1 387 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 345.00 | | | 1 365 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 426.00 | 12 000.00 | 31 426.00 | 53 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 426.00 | 12 000.00 | 31 426.00 | 53 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 108.00 | 283 108.00 | | 283 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 841.00 | 422 552.00 | 29 289.00 | 451 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 059.00 | 705 059.00 | | 705 059.00 |