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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 471.00 | 1 923.00 | 2 394.00 |
AP Constructions | 1 057 028.00 | 443 705.00 | 613 323.00 | 1 057 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 092.00 | 2 166.00 | 4 926.00 | 7 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 499.00 | 79 077.00 | 35 423.00 | 114 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 907.00 | | 248 907.00 | 248 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 666.00 | 525 419.00 | 987 247.00 | 1 512 666.00 |
BT Marchandises | 540 731.00 | | 540 731.00 | 540 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 250.00 | 66 711.00 | 1 623 539.00 | 1 690 250.00 |
BZ Autres créances | 480 746.00 | | 480 746.00 | 480 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 634 419.00 | | 634 419.00 | 634 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 646.00 | 66 711.00 | 3 298 935.00 | 3 365 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 312.00 | 592 130.00 | 4 286 182.00 | 4 878 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 152.00 | | | 331 152.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 680.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 798.00 | 194 796.00 | | 194 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 390.00 | 83 230.00 | | 68 390.00 |
DL TOTAL (I) | 395 188.00 | 409 706.00 | | 395 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 369.00 | 900 778.00 | | 1 523 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 654.00 | 180 675.00 | | 143 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 437.00 | 768 256.00 | | 973 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 071.00 | 1 706 399.00 | | 828 071.00 |
EA Autres dettes | 422 464.00 | 13 890.00 | | 422 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 994.00 | 3 569 998.00 | | 3 890 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 182.00 | 4 059 704.00 | | 4 286 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 666.00 | | | 2 533 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 533 213.00 | 122 292.00 | 7 655 505.00 | 7 533 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 533 213.00 | 122 292.00 | 7 655 505.00 | 7 533 213.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 964 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 890 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 85 415.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 85 415.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 552.00 | -85 415.00 | | 11 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 306.00 | 25 485.00 | | 32 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 976 213.00 | 6 109 792.00 | | 7 976 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 907 823.00 | 6 026 563.00 | | 7 907 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 390.00 | 83 230.00 | | 68 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 620.00 | | 315 046.00 | 1 197 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 375.00 | | 63 245.00 | 1 115 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 245.00 | | 249 407.00 | 82 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 438.00 | 162 981.00 | | 362 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 438.00 | 162 510.00 | | 362 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 66 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 66 711.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 437.00 | 973 437.00 | | 973 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 770.00 | 113 770.00 | | 113 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 464.00 | 422 464.00 | | 422 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 907.00 | 248 907.00 | | 248 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 250.00 | 1 690 250.00 | | 1 690 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 459 154.00 | 459 154.00 | | 459 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 369.00 | 166 041.00 | 1 315 527.00 | 1 523 369.00 |
VI Groupe et associés | 143 654.00 | 143 654.00 | | 143 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144 329.00 | | | 1 144 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 676.00 | | | 391 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 648.00 | 2 521 648.00 | | 2 521 648.00 |
VW T.V.A. | 629 428.00 | 629 428.00 | | 629 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 994.00 | 2 533 666.00 | 1 315 527.00 | 3 890 994.00 |