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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
AP Constructions | 802 377.00 | 98 400.00 | 703 977.00 | 802 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 485.00 | 57 308.00 | 37 176.00 | 94 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 536.00 | 165 014.00 | 815 522.00 | 980 536.00 |
BP En cours de production de services | 431 806.00 | | 431 806.00 | 431 806.00 |
BT Marchandises | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 611.00 | | 195 611.00 | 195 611.00 |
BZ Autres créances | 293 079.00 | | 293 079.00 | 293 079.00 |
CF Disponibilités | 135 918.00 | | 135 918.00 | 135 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 840.00 | | 1 637 840.00 | 1 637 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 376.00 | 165 014.00 | 2 453 362.00 | 2 618 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2 336.00 | -2 336.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 126.00 | 3 319.00 | | 5 126.00 |
DH Report à nouveau | 34 391.00 | 70.00 | | 34 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 000.00 | 36 127.00 | | 72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 231 517.00 | 159 516.00 | | 231 517.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 19 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | 44 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 63 000.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 661.00 | 177 189.00 | | 707 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 026.00 | 48 510.00 | | 65 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 576.00 | 250 168.00 | | 743 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 582.00 | 151 575.00 | | 451 582.00 |
EA Autres dettes | 158 000.00 | 108 000.00 | | 158 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 845.00 | 735 442.00 | | 2 125 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 362.00 | 957 959.00 | | 2 453 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 164 624.00 | | 3 164 624.00 | 3 164 624.00 |
FG Production vendue services | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 976.00 | | 3 182 976.00 | 3 182 976.00 |
FM Production stockée | | | 320 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 718.00 | 5 479.00 | | 16 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 224.00 | 2 089 573.00 | | 3 692 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 224.00 | 2 053 446.00 | | 3 620 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 000.00 | 36 127.00 | | 72 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 125.00 | 18 803.00 | | 28 125.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 33 000.00 | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 33 000.00 | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 576.00 | 743 576.00 | | 743 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 661.00 | 135 519.00 | 485 705.00 | 707 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 582.00 | 451 582.00 | | 451 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 267.00 | 508 222.00 | 72 045.00 | 580 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 845.00 | 1 553 703.00 | 485 705.00 | 2 125 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |