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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 992 057.00 | 282 774.00 | 709 284.00 | 992 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 092.00 | 746.00 | 6 346.00 | 7 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 226.00 | 78 918.00 | 37 307.00 | 116 226.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 620.00 | 362 438.00 | 835 182.00 | 1 197 620.00 |
BP En cours de production de services | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BT Marchandises | 303 158.00 | | 303 158.00 | 303 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 461.00 | | 655 461.00 | 655 461.00 |
BZ Autres créances | 1 727 402.00 | | 1 727 402.00 | 1 727 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 113.00 | | 3 225 113.00 | 3 225 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 733.00 | 362 438.00 | 4 060 295.00 | 4 422 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 680.00 | 6 932.00 | | 11 680.00 |
DH Report à nouveau | 194 796.00 | 104 585.00 | | 194 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 230.00 | 94 960.00 | | 83 230.00 |
DL TOTAL (I) | 409 706.00 | 326 476.00 | | 409 706.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 64 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 778.00 | 688 514.00 | | 900 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 675.00 | 219 676.00 | | 180 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 256.00 | 587 632.00 | | 768 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 591.00 | 757 566.00 | | 1 706 591.00 |
EA Autres dettes | 14 290.00 | 10 596.00 | | 14 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 589.00 | 2 263 983.00 | | 3 570 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 295.00 | 2 654 459.00 | | 4 060 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 923 431.00 | | 5 923 431.00 | 5 923 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 431.00 | | 5 923 431.00 | 5 923 431.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 415.00 | | | 85 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 415.00 | | | 85 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 415.00 | | | -85 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 485.00 | 24 628.00 | | 25 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 792.00 | 4 604 283.00 | | 6 109 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 563.00 | 4 509 323.00 | | 6 026 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 230.00 | 94 960.00 | | 83 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 212.00 | 32 936.00 | | 34 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 779.00 | 8 930.00 | | 20 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 238.00 | 114 199.00 | | 248 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 238.00 | 114 199.00 | | 248 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 675.00 | 180 675.00 | | 180 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 256.00 | 768 256.00 | | 768 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706 590.00 | 1 706 590.00 | | 1 706 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 778.00 | 706 459.00 | 194 318.00 | 900 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419 433.00 | 2 419 433.00 | | 2 419 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 678.00 | 2 419 433.00 | 82 245.00 | 2 501 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 589.00 | 3 376 270.00 | 194 318.00 | 3 570 589.00 |