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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 880 377.00 | 181 010.00 | 699 368.00 | 880 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 466.00 | 67 229.00 | 30 237.00 | 97 466.00 |
BF Prêts | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 362.00 | 248 238.00 | 803 124.00 | 1 051 362.00 |
BP En cours de production de services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BT Marchandises | 350 333.00 | | 350 333.00 | 350 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 002.00 | 65 000.00 | 537 002.00 | 602 002.00 |
BZ Autres créances | 438 767.00 | | 438 767.00 | 438 767.00 |
CF Disponibilités | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 336.00 | 65 000.00 | 1 851 336.00 | 1 916 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 698.00 | 313 238.00 | 2 654 460.00 | 2 967 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 932.00 | 5 126.00 | | 6 932.00 |
DH Report à nouveau | 104 585.00 | 34 391.00 | | 104 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 960.00 | 72 000.00 | | 94 960.00 |
DL TOTAL (I) | 326 476.00 | 231 517.00 | | 326 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 96 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 514.00 | 707 661.00 | | 688 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 676.00 | 65 026.00 | | 219 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 632.00 | 743 576.00 | | 587 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 566.00 | 451 582.00 | | 757 566.00 |
EA Autres dettes | 10 596.00 | 158 000.00 | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 983.00 | 2 125 845.00 | | 2 263 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 459.00 | 2 453 362.00 | | 2 654 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 483 051.00 | | 4 483 051.00 | 4 483 051.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 051.00 | | 4 483 051.00 | 4 483 051.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 628.00 | 16 718.00 | | 24 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 283.00 | 3 692 224.00 | | 4 604 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 323.00 | 3 620 224.00 | | 4 509 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 960.00 | 72 000.00 | | 94 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 936.00 | 28 125.00 | | 32 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 930.00 | 1 271.00 | | 8 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | 32 000.00 | 96 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | 65 000.00 | 32 000.00 | 96 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 676.00 | 158 000.00 | | 219 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 632.00 | 587 632.00 | | 587 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 514.00 | 132 514.00 | 398 000.00 | 688 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 566.00 | 757 566.00 | | 757 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 904.00 | 1 053 385.00 | 73 519.00 | 1 126 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 983.00 | 1 646 307.00 | 398 000.00 | 2 263 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |