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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 464 954.00 | | 1 464 954.00 | 1 464 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 125.00 | 32 934.00 | 1 191.00 | 34 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 729.00 | 33 584.00 | 1 466 145.00 | 1 499 729.00 |
BT Marchandises | 147 538.00 | | 147 538.00 | 147 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BZ Autres créances | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
CF Disponibilités | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 064.00 | | 460 064.00 | 460 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 794.00 | 33 584.00 | 1 926 209.00 | 1 959 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 510.00 | | | 517 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
DL TOTAL (I) | 720 388.00 | | | 720 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 896.00 | | | 966 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 489.00 | | | 1 106 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 209.00 | | | 1 926 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 085.00 | | | 223 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 886.00 | 234 886.00 | | 234 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 854.00 | 205 854.00 | | 205 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VB T. V. A. | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 364.00 | 1 011 364.00 | | 1 011 364.00 |
VI Groupe et associés | -49 349.00 | -49 349.00 | | -49 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 914.00 | 1 420 914.00 | | 1 420 914.00 |