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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 464 954.00 | | 1 464 954.00 | 1 464 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 396.00 | 10 811.00 | 360 585.00 | 371 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | 307.00 | 7 783.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 090.00 | 11 768.00 | 1 833 321.00 | 1 845 090.00 |
BT Marchandises | 150 570.00 | | 150 570.00 | 150 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
BZ Autres créances | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 781.00 | | 278 781.00 | 278 781.00 |
CF Disponibilités | 274 659.00 | | 274 659.00 | 274 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 682.00 | | 876 682.00 | 876 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 772.00 | 11 768.00 | 2 710 003.00 | 2 721 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 270.00 | | | 1 140 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 452.00 | | | 165 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 962.00 | | | 1 376 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 242.00 | | | 1 196 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 041.00 | | | 1 333 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 003.00 | | | 2 710 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 704.00 | | | 325 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 149.00 | | 585 069.00 | 1 554 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 527.00 | 31 600.00 | 1 845 090.00 | 262 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 527.00 | 31 600.00 | 371 396.00 | 262 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 604.00 | | | 1 465 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 115.00 | | 582 409.00 | 83 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | 2 660.00 | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 775.00 | 8 286.00 | 31 600.00 | 34 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 125.00 | 8 286.00 | 31 600.00 | 34 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 242.00 | 88 905.00 | 390 709.00 | 1 096 242.00 |
VI Groupe et associés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 983.00 | | | 441 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 762.00 | 172 672.00 | 8 090.00 | 180 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 041.00 | 325 704.00 | 390 709.00 | 1 333 041.00 |