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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 464 954.00 | | 1 464 954.00 | 1 464 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 125.00 | 33 735.00 | 390.00 | 34 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 729.00 | 34 385.00 | 1 465 344.00 | 1 499 729.00 |
BT Marchandises | 141 428.00 | | 141 428.00 | 141 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
BZ Autres créances | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
CF Disponibilités | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 454.00 | | 407 454.00 | 407 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 183.00 | 34 385.00 | 1 872 798.00 | 1 907 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 148.00 | | | 569 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
DL TOTAL (I) | 796 075.00 | | | 796 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 404.00 | | | 883 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 058.00 | | | 1 027 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 798.00 | | | 1 872 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 271.00 | | | 228 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 729.00 | | | 1 499 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 604.00 | | | 1 465 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 584.00 | 801.00 | | 33 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 934.00 | 801.00 | | 32 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UX Autres créances clients | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 404.00 | 84 617.00 | 350 033.00 | 883 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 058.00 | 228 271.00 | 350 033.00 | 1 027 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |