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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 464 954.00 | | 1 464 954.00 | 1 464 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
AX Avances et acomptes | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 149.00 | 34 775.00 | 1 519 373.00 | 1 554 149.00 |
BT Marchandises | 147 902.00 | | 147 902.00 | 147 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BZ Autres créances | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 169.00 | | 177 169.00 | 177 169.00 |
CF Disponibilités | 110 278.00 | | 110 278.00 | 110 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 552.00 | | 564 552.00 | 564 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 701.00 | 34 775.00 | 2 083 925.00 | 2 118 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 941 235.00 | | | 941 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 035.00 | | | 199 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 510.00 | | | 1 211 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 992.00 | | | 774 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 415.00 | | | 872 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 925.00 | | | 2 083 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 443.00 | | | 162 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 729.00 | | 54 419.00 | 1 499 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 604.00 | | | 1 465 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 125.00 | | 48 989.00 | 34 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 608.00 | 168.00 | | 34 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 958.00 | 168.00 | | 33 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VB T. V. A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 992.00 | 65 020.00 | 262 697.00 | 774 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 608.00 | | | 796 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 403.00 | | | 820 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 633.00 | 129 203.00 | 5 430.00 | 134 633.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 415.00 | 162 443.00 | 262 697.00 | 872 415.00 |