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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 464 954.00 | | 1 464 954.00 | 1 464 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 125.00 | 33 958.00 | 168.00 | 34 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 729.00 | 34 608.00 | 1 465 122.00 | 1 499 729.00 |
BT Marchandises | 142 199.00 | | 142 199.00 | 142 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BZ Autres créances | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
CF Disponibilités | 132 832.00 | | 132 832.00 | 132 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 205.00 | | 468 205.00 | 468 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 935.00 | 34 608.00 | 1 933 327.00 | 1 967 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 835.00 | | | 724 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 475.00 | | | 1 012 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 787.00 | | | 798 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 852.00 | | | 920 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 327.00 | | | 1 933 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 823.00 | | | 207 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 729.00 | | | 1 499 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 604.00 | | | 1 465 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 385.00 | 222.00 | | 34 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 735.00 | 222.00 | | 33 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 787.00 | 85 758.00 | 354 752.00 | 798 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 852.00 | 207 823.00 | 354 752.00 | 920 852.00 |