| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 156 496.00 | 33 321.00 | 123 175.00 | 156 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 022.00 | 34 105.00 | 55 917.00 | 90 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 916.00 | 27 391.00 | 46 526.00 | 73 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 348.00 | 102 709.00 | 357 639.00 | 460 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
CF Disponibilités | 472 949.00 | | 472 949.00 | 472 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 034.00 | | 669 034.00 | 669 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 382.00 | 102 709.00 | 1 026 673.00 | 1 129 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 807.00 | -220 317.00 | | 138 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 562.00 | 359 923.00 | | 283 562.00 |
DL TOTAL (I) | 431 169.00 | 147 607.00 | | 431 169.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 694.00 | 400 567.00 | | 307 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 596.00 | 174 495.00 | | 175 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 214.00 | 130 801.00 | | 97 214.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 504.00 | 706 085.00 | | 580 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 673.00 | 868 692.00 | | 1 026 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 504.00 | 706 085.00 | | 580 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 699 169.00 | | 1 699 169.00 | 1 699 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 169.00 | | 1 699 169.00 | 1 699 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 597.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 756.00 | 7 567.00 | | 7 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 696.00 | 70 693.00 | | 123 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 707.00 | 1 731 789.00 | | 1 707 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 145.00 | 1 371 865.00 | | 1 424 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 562.00 | 359 923.00 | | 283 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 030.00 | | 10 318.00 | 450 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 117.00 | | 10 318.00 | 310 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 112.00 | 30 597.00 | | 72 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 972.00 | 921.00 | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 140.00 | 29 676.00 | | 65 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 596.00 | 175 596.00 | | 175 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VB T. V. A. | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VI Groupe et associés | 307 694.00 | 307 694.00 | | 307 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 882.00 | 104 882.00 | | 104 882.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 504.00 | 580 504.00 | | 580 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 6 293.00 | | 5 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 350.00 | 16 954.00 | | 11 350.00 |
ST Autres comptes | 98 816.00 | 89 684.00 | | 98 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 787.00 | 134 220.00 | | 141 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 904.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 147.00 | 5 447.00 | | 4 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 049.00 | 11 740.00 | | 10 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 579.00 | | | 184 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 954.00 | 249 763.00 | | 251 954.00 |