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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CF Disponibilités | 667 336.00 | | 667 336.00 | 667 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 124.00 | | 677 124.00 | 677 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 124.00 | | 677 124.00 | 677 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 618 096.00 | 649 005.00 | | 618 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 238.00 | -30 908.00 | | -12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 612 259.00 | 624 496.00 | | 612 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 15 126.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 866.00 | 84 035.00 | | 64 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 124.00 | 708 531.00 | | 677 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 866.00 | 84 035.00 | | 64 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 9 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16.00 | 17 390.00 | | 16.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 254.00 | 48 298.00 | | 12 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 238.00 | -30 908.00 | | -12 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VI Groupe et associés | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 724.00 | 23 024.00 | | 1 724.00 |
ST Autres comptes | 1 458.00 | -801.00 | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | | -389.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -389.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 183.00 | 22 223.00 | | 3 183.00 |