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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 669 449.00 | | 669 449.00 | 669 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 531.00 | | 708 531.00 | 708 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 531.00 | | 708 531.00 | 708 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 8 000.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 649 005.00 | 984 604.00 | | 649 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 908.00 | 4 885.00 | | -30 908.00 |
DL TOTAL (I) | 624 496.00 | 998 289.00 | | 624 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 257.00 | 60 607.00 | | 62 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 24 993.00 | | 15 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 653.00 | 10 022.00 | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 035.00 | 95 622.00 | | 84 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 531.00 | 1 111 243.00 | | 708 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 035.00 | 95 622.00 | | 84 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -389.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 332.00 | 2 472.00 | | 17 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 332.00 | 2 472.00 | | 17 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 678.00 | 2 472.00 | | -8 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 390.00 | 12 810.00 | | 17 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 298.00 | 7 926.00 | | 48 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 908.00 | 4 885.00 | | -30 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VB T. V. A. | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VI Groupe et associés | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 024.00 | -3 468.00 | | 23 024.00 |
ST Autres comptes | -801.00 | 2 430.00 | | -801.00 |
YW Taxe professionnelle | -389.00 | 4 227.00 | | -389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -389.00 | 4 227.00 | | -389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 223.00 | -1 038.00 | | 22 223.00 |