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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 1 011 512.00 | | 1 011 512.00 | 1 011 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
CF Disponibilités | 500 460.00 | | 500 460.00 | 500 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 600 433.00 | | 1 600 433.00 | 1 600 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 433.00 | | 1 600 433.00 | 1 600 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 562.00 | | | 283 562.00 |
DH Report à nouveau | 138 807.00 | 138 807.00 | | 138 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 235.00 | 283 562.00 | | 562 235.00 |
DL TOTAL (I) | 993 404.00 | 431 169.00 | | 993 404.00 |
DP Provisions pour risques | 19 805.00 | 15 000.00 | | 19 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 805.00 | 15 000.00 | | 19 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 094.00 | 307 694.00 | | 262 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 096.00 | 175 596.00 | | 169 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 034.00 | 97 214.00 | | 156 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 225.00 | 580 504.00 | | 587 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 433.00 | 1 026 673.00 | | 1 600 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 225.00 | 580 504.00 | | 587 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 579.00 | | 1 220 579.00 | 1 220 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 579.00 | | 1 220 579.00 | 1 220 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 950.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 368.00 | 7 756.00 | | 5 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 500.00 | | | 937 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 500.00 | | | 937 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 668.00 | | | 303 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 473.00 | | | 308 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 027.00 | | | 629 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 077.00 | 123 696.00 | | 261 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 644.00 | 1 707 707.00 | | 2 163 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 409.00 | 1 424 145.00 | | 1 601 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 235.00 | 283 562.00 | | 562 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 348.00 | | | 460 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 348.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 893.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 435.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 435.00 | | | 320 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 709.00 | 21 950.00 | 124 659.00 | 102 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 817.00 | 21 950.00 | 116 767.00 | 94 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 4 805.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 4 805.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 096.00 | 169 096.00 | | 169 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 167.00 | 124 167.00 | | 124 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
VI Groupe et associés | 262 094.00 | 262 094.00 | | 262 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 128.00 | | | 982 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 512.00 | 1 011 512.00 | | 1 011 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 225.00 | 587 225.00 | | 587 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 5 902.00 | | 5 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 487.00 | 11 350.00 | | 29 487.00 |
ST Autres comptes | 75 429.00 | 98 816.00 | | 75 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 774.00 | 141 787.00 | | 105 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 713.00 | 4 147.00 | | 6 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 824.00 | 10 049.00 | | 11 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 579.00 | 61 192.00 | | 184 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 689.00 | 251 954.00 | | 210 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |