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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 302 609.00 | | 302 609.00 | 302 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CF Disponibilités | 361 804.00 | | 361 804.00 | 361 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 159.00 | | 674 159.00 | 674 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 679.00 | | 674 679.00 | 674 679.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 605 859.00 | 618 096.00 | | 605 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 750.00 | -12 238.00 | | -3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 608 509.00 | 612 259.00 | | 608 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 2 609.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 170.00 | 64 866.00 | | 66 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 679.00 | 677 124.00 | | 674 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 170.00 | 64 866.00 | | 66 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 16.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749.00 | 12 254.00 | | 3 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 750.00 | -12 238.00 | | -3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 609.00 | 302 609.00 | | 302 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 664.00 | 1 724.00 | | 1 664.00 |
ST Autres comptes | 2 085.00 | 1 458.00 | | 2 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 749.00 | 3 183.00 | | 3 749.00 |