| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 573.00 | 22 040.00 | 26 532.00 | 48 573.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 628.00 | 22 040.00 | 26 588.00 | 48 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 186.00 | 15 435.00 | 64 751.00 | 80 186.00 |
072 Créances – Autres | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 154 023.00 | | 154 023.00 | 154 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 296.00 | 15 435.00 | 253 861.00 | 269 296.00 |
110 Total général Actif | 317 924.00 | 37 475.00 | 280 449.00 | 317 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 448.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 969 712.00 | 755 898.00 | | 969 712.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | 22 500.00 | | -35 000.00 |
230 Autres produits | 9 265.00 | 10 815.00 | | 9 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 943 977.00 | 789 213.00 | | 943 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 818.00 | 84 875.00 | | 100 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | -705.00 | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 615 601.00 | 546 982.00 | | 615 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | 2 474.00 | | 5 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 778.00 | 98 067.00 | | 137 778.00 |
252 Charges sociales | 31 965.00 | 31 385.00 | | 31 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 703.00 | 7 361.00 | | 9 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 873.00 | 4 264.00 | | 5 873.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 907 057.00 | 774 705.00 | | 907 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 920.00 | 14 508.00 | | 36 920.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 922.00 | 654.00 | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 758.00 | 5 540.00 | | 1 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 1 660.00 | | 4 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 430.00 | 8 654.00 | | 29 430.00 |