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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 567.00 | 35 422.00 | 9 146.00 | 44 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 208.00 | 36 007.00 | 9 201.00 | 45 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BN En cours de production de biens | 79 958.00 | | 79 958.00 | 79 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 886.00 | 22 106.00 | 139 779.00 | 161 886.00 |
BZ Autres créances | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 658.00 | 22 106.00 | 282 552.00 | 304 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 866.00 | 58 113.00 | 291 753.00 | 349 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 312.00 | 61 615.00 | | 93 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 912.00 | 31 696.00 | | 9 912.00 |
DL TOTAL (I) | 104 323.00 | 94 412.00 | | 104 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 005.00 | 17 956.00 | | 8 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642.00 | 5 433.00 | | 5 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 760.00 | 44 634.00 | | 122 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 901.00 | 52 429.00 | | 49 901.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 429.00 | 120 453.00 | | 187 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 753.00 | 214 865.00 | | 291 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 429.00 | 120 453.00 | | 187 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 305.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 337.00 | | 843 337.00 | 843 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 337.00 | | 843 337.00 | 843 337.00 |
FM Production stockée | | | 79 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | 4 133.00 | | 3 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 5 241.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | -1 241.00 | | -3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 4 840.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 306.00 | 973 151.00 | | 951 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 394.00 | 941 454.00 | | 941 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 912.00 | 31 696.00 | | 9 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 628.00 | | 1 580.00 | 43 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 573.00 | | 1 580.00 | 43 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 319.00 | 8 688.00 | | 27 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 319.00 | 8 688.00 | | 27 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 257.00 | 2 853.00 | 4.00 | 19 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 257.00 | 2 853.00 | 4.00 | 19 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 257.00 | 2 853.00 | 4.00 | 19 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 760.00 | 122 760.00 | | 122 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 125 086.00 | 125 086.00 | | 125 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VB T. V. A. | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505.00 | | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 060.00 | 209 060.00 | | 209 060.00 |
VW T.V.A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 429.00 | 187 429.00 | | 187 429.00 |