| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 672.00 | 414.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 434.00 | 42 401.00 | 3 032.00 | 45 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 621.00 | 43 073.00 | 3 548.00 | 46 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 806.00 | 10 349.00 | 145 457.00 | 155 806.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 247.00 | 10 349.00 | 201 898.00 | 212 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 868.00 | 53 422.00 | 205 446.00 | 258 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 667.00 | 103 223.00 | | 105 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821.00 | 2 443.00 | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 123 587.00 | 106 767.00 | | 123 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057.00 | 2 692.00 | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 969.00 | 63 185.00 | | 27 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 959.00 | 59 532.00 | | 41 959.00 |
EA Autres dettes | 8 874.00 | 4 887.00 | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 858.00 | 132 687.00 | | 81 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 446.00 | 239 453.00 | | 205 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 858.00 | 132 687.00 | | 81 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 497.00 | | 1 162 497.00 | 1 162 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 497.00 | | 1 162 497.00 | 1 162 497.00 |
FM Production stockée | | | -63 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | 45 371.00 | | 3 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 2 222.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 2 222.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -2 222.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 823.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 390.00 | 1 213 290.00 | | 1 103 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 569.00 | 1 210 847.00 | | 1 086 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 821.00 | 2 443.00 | | 16 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 254.00 | | 3 941.00 | 45 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 575.00 | 46 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 46 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 153.00 | | 3 941.00 | 45 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 738.00 | 2 910.00 | 2 575.00 | 42 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 738.00 | 2 910.00 | 2 575.00 | 42 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 016.00 | 333.00 | | 10 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 016.00 | 333.00 | | 10 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 016.00 | 333.00 | | 10 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 133 823.00 | 133 823.00 | | 133 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99.00 | | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 497.00 | 164 497.00 | | 164 497.00 |
VW T.V.A. | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 3 878.00 | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | 5 864.00 | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 79 606.00 | 85 912.00 | | 79 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 315.00 | 33 172.00 | | 48 315.00 |
YT Sous‐traitance | 615 460.00 | 626 697.00 | | 615 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 482.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 038.00 | 5 360.00 | | 3 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 595.00 | 180 865.00 | | 139 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 558.00 | 52 595.00 | | 48 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 532.00 | 751 646.00 | | 748 532.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |