| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 880.00 | 1 103.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 174.00 | 42 759.00 | 2 414.00 | 45 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 156.00 | 43 639.00 | 3 517.00 | 47 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BN En cours de production de biens | 118 613.00 | | 118 613.00 | 118 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 825.00 | 2 546.00 | 101 279.00 | 103 825.00 |
BZ Autres créances | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 730.00 | 2 546.00 | 279 184.00 | 281 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 886.00 | 46 185.00 | 282 701.00 | 328 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 487.00 | 105 667.00 | | 122 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 615.00 | 16 821.00 | | 6 615.00 |
DL TOTAL (I) | 130 203.00 | 123 587.00 | | 130 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 3 057.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 955.00 | 27 969.00 | | 59 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 337.00 | 41 959.00 | | 29 337.00 |
EA Autres dettes | 59 677.00 | 8 874.00 | | 59 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 498.00 | 81 858.00 | | 152 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 701.00 | 205 446.00 | | 282 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 498.00 | 81 858.00 | | 152 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 345.00 | | 845 345.00 | 845 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 345.00 | | 845 345.00 | 845 345.00 |
FM Production stockée | | | 118 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | 3 293.00 | | 1 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 046.00 | 1 723.00 | | 7 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 652.00 | 1 723.00 | | 7 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 652.00 | -353.00 | | -7 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 3 199.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 884.00 | 1 103 390.00 | | 973 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 268.00 | 1 086 569.00 | | 967 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 615.00 | 16 821.00 | | 6 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 621.00 | | 11 204.00 | 46 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 268.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 668.00 | 47 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 47 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 519.00 | | 2 037.00 | 46 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 9 166.00 | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 073.00 | 1 359.00 | 793.00 | 43 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 073.00 | 1 359.00 | 793.00 | 43 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 349.00 | 167.00 | 7 970.00 | 10 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 349.00 | 167.00 | 7 970.00 | 10 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 349.00 | 167.00 | 7 970.00 | 10 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
UX Autres créances clients | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VB T. V. A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
VW T.V.A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 498.00 | 152 498.00 | | 152 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 691.00 | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 218.00 | 5 150.00 | | 5 218.00 |
ST Autres comptes | 99 885.00 | 79 606.00 | | 99 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 262.00 | 48 315.00 | | 28 262.00 |
YT Sous‐traitance | 489 878.00 | 615 460.00 | | 489 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | 1 347.00 | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 931.00 | 3 038.00 | | 3 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 655.00 | 139 595.00 | | 134 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 764.00 | 48 558.00 | | 41 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 242.00 | 748 532.00 | | 623 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |