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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 567.00 | 42 153.00 | 2 414.00 | 44 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 254.00 | 42 738.00 | 2 516.00 | 45 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BN En cours de production de biens | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 804.00 | 10 016.00 | 80 788.00 | 90 804.00 |
BZ Autres créances | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 953.00 | 10 016.00 | 236 937.00 | 246 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 207.00 | 52 754.00 | 239 453.00 | 292 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 223.00 | 93 312.00 | | 103 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443.00 | 9 912.00 | | 2 443.00 |
DL TOTAL (I) | 106 767.00 | 104 323.00 | | 106 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390.00 | 8 005.00 | | 2 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | 5 642.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 185.00 | 122 760.00 | | 63 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 532.00 | 49 901.00 | | 59 532.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | 1 121.00 | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 687.00 | 187 429.00 | | 132 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 453.00 | 291 753.00 | | 239 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 687.00 | 187 429.00 | | 132 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 445.00 | | 1 171 445.00 | 1 171 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 445.00 | | 1 171 445.00 | 1 171 445.00 |
FM Production stockée | | | -16 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 12 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 371.00 | 27 722.00 | | 45 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 3 356.00 | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 3 356.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | -3 356.00 | | -2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 654.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 290.00 | 951 306.00 | | 1 213 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 847.00 | 941 394.00 | | 1 210 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443.00 | 9 912.00 | | 2 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 208.00 | | 60.00 | 45 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 45 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 60.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 007.00 | 6 731.00 | | 36 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 007.00 | 6 731.00 | | 36 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 106.00 | 298.00 | 12 388.00 | 22 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 106.00 | 298.00 | 12 388.00 | 22 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 106.00 | 298.00 | 12 388.00 | 22 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 129.00 | 104 129.00 | | 104 129.00 |
VW T.V.A. | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 687.00 | 132 687.00 | | 132 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 3 575.00 | | 3 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 864.00 | 5 217.00 | | 5 864.00 |
ST Autres comptes | 85 912.00 | 80 978.00 | | 85 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 172.00 | 14 381.00 | | 33 172.00 |
YT Sous‐traitance | 626 697.00 | 315 567.00 | | 626 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 371.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 360.00 | 4 946.00 | | 5 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 865.00 | 116 542.00 | | 180 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 595.00 | 45 315.00 | | 52 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 646.00 | 416 142.00 | | 751 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |