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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 426.00 | 2 207.00 | 1 220.00 | 3 426.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
AP Constructions | 149 987.00 | 85 329.00 | 64 658.00 | 149 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 475.00 | 426 840.00 | 24 636.00 | 451 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 906.00 | 243 777.00 | 12 128.00 | 255 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 294.00 | 758 153.00 | 210 141.00 | 968 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 109.00 | 25 477.00 | 569 633.00 | 595 109.00 |
BN En cours de production de biens | 2 485 197.00 | | 2 485 197.00 | 2 485 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 816.00 | 64 939.00 | 481 876.00 | 546 816.00 |
BZ Autres créances | 217 363.00 | | 217 363.00 | 217 363.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 969.00 | 90 416.00 | 3 767 553.00 | 3 857 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 263.00 | 848 569.00 | 3 977 694.00 | 4 826 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 165.00 | 710 165.00 | | 710 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 130.00 | 353 130.00 | | 353 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
DG Autres réserves | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
DH Report à nouveau | -183 311.00 | | | -183 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 560.00 | -183 311.00 | | -70 560.00 |
DL TOTAL (I) | 999 713.00 | 1 070 274.00 | | 999 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 315.00 | 356 118.00 | | 20 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 5 242.00 | | 1 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262 414.00 | 639 421.00 | | 1 262 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 903.00 | 245 068.00 | | 170 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 169.00 | 1 026 397.00 | | 717 169.00 |
EA Autres dettes | 805 848.00 | 200 677.00 | | 805 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 981.00 | 2 472 922.00 | | 2 977 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 694.00 | 3 543 196.00 | | 3 977 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 981.00 | 2 472 922.00 | | 2 977 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
FD Production vendue biens | 778 895.00 | | 778 895.00 | 778 895.00 |
FG Production vendue services | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 748.00 | | 783 748.00 | 783 748.00 |
FM Production stockée | | | 797 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 726.00 | |
GE Autres charges | | | 8 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 931.00 | 33 481.00 | | 45 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 268.00 | 133 298.00 | | 92 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 268.00 | 134 312.00 | | 92 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 38 293.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 609.00 | 38 293.00 | | 44 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 659.00 | 96 019.00 | | 47 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 689.00 | 1 819 067.00 | | 1 741 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 249.00 | 2 002 378.00 | | 1 812 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 560.00 | -183 311.00 | | -70 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 713.00 | 35 847.00 | | 32 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 810.00 | | 9 484.00 | 958 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | 1 626.00 | 1 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 441.00 | | 7 858.00 | 886 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 963.00 | 21 189.00 | | 736 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 407.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 163.00 | 20 783.00 | | 735 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 477.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 273.00 | 27 250.00 | 10 583.00 | 48 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 273.00 | 52 727.00 | 10 583.00 | 48 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 273.00 | 52 727.00 | 10 583.00 | 48 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 726.00 | 10 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 903.00 | 170 903.00 | | 170 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 848.00 | 805 848.00 | | 805 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 424 537.00 | | | 424 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 279.00 | | | 122 279.00 |
VB T. V. A. | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 066.00 | 327 066.00 | | 327 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 797.00 | 775 297.00 | 67 500.00 | 842 797.00 |
VW T.V.A. | 205 508.00 | 205 508.00 | | 205 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 567.00 | 1 715 567.00 | | 1 715 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 925.00 | 20 827.00 | | 20 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 035.00 | 34 802.00 | | 39 035.00 |
ST Autres comptes | 312 589.00 | 379 166.00 | | 312 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 648.00 | 39 323.00 | | 38 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 31.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 12 298.00 | 3 894.00 | | 12 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 669.00 | 37 949.00 | | 102 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 6 665.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 668.00 | 27 492.00 | | 21 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 306.00 | 277 796.00 | | 157 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 353.00 | 6 010.00 | | 5 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 240.00 | 495 135.00 | | 505 240.00 |