| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
AP Constructions | 149 987.00 | 101 699.00 | 48 287.00 | 149 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 916.00 | 434 540.00 | 21 376.00 | 455 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 260.00 | 219 075.00 | 9 185.00 | 228 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 840.00 | 758 740.00 | 143 100.00 | 901 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 480.00 | 28 732.00 | 622 747.00 | 651 480.00 |
BN En cours de production de biens | 2 141 858.00 | | 2 141 858.00 | 2 141 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 186.00 | 72 787.00 | 1 230 399.00 | 1 303 186.00 |
BZ Autres créances | 497 874.00 | | 497 874.00 | 497 874.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 635.00 | 101 519.00 | 4 504 116.00 | 4 605 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 476.00 | 860 260.00 | 4 647 216.00 | 5 507 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 165.00 | 710 165.00 | | 710 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 130.00 | 353 130.00 | | 353 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
DG Autres réserves | 94 259.00 | 94 259.00 | | 94 259.00 |
DH Report à nouveau | -188 391.00 | -183 311.00 | | -188 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 120.00 | -5 080.00 | | 84 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 753.00 | 994 633.00 | | 1 078 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 015.00 | 12 722.00 | | 26 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 269.00 | 205 992.00 | | 109 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 701.00 | 1 883 477.00 | | 1 056 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 282.00 | 130 804.00 | | 82 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 131.00 | 775 406.00 | | 1 111 131.00 |
EA Autres dettes | 1 183 064.00 | 1 135 891.00 | | 1 183 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 463.00 | 4 144 293.00 | | 3 568 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 216.00 | 5 138 926.00 | | 4 647 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 254.00 | 3 138 763.00 | | 1 530 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 015.00 | 12 095.00 | | 26 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FD Production vendue biens | 2 694 688.00 | | 2 694 688.00 | 2 694 688.00 |
FG Production vendue services | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 006.00 | | 2 698 006.00 | 2 698 006.00 |
FM Production stockée | | | -1 188 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 246.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 843.00 | 25 270.00 | | 22 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834.00 | 22 839.00 | | 3 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834.00 | 23 439.00 | | 3 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 203.00 | 13 934.00 | | 78 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 996.00 | 57 668.00 | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 199.00 | 71 603.00 | | 81 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 365.00 | -48 164.00 | | -77 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 729.00 | 1 505 563.00 | | 1 539 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 609.00 | 1 510 644.00 | | 1 455 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 120.00 | -5 080.00 | | 84 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 348.00 | 24 777.00 | | 1 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 945.00 | | 30 593.00 | 954 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 079.00 | 54 619.00 | 901 840.00 | 29 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 079.00 | 54 619.00 | 835 345.00 | 29 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 450.00 | | 30 593.00 | 888 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 550.00 | 17 765.00 | 575.00 | 741 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 407.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 531.00 | 17 359.00 | 575.00 | 738 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 477.00 | 3 256.00 | | 25 477.00 |
6T Sur comptes clients | 67 797.00 | 4 990.00 | | 67 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 273.00 | 8 246.00 | | 93 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 273.00 | 8 246.00 | | 93 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 497.00 | 201 497.00 | | 201 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 064.00 | 201 558.00 | 387 181.00 | 1 183 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 146.00 | 1 161 146.00 | | 1 161 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 041.00 | 142 041.00 | | 142 041.00 |
VB T. V. A. | 460 291.00 | 460 291.00 | | 460 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VI Groupe et associés | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 071.00 | 280 071.00 | | 280 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 455.00 | 1 870 455.00 | | 1 870 455.00 |
VW T.V.A. | 585 459.00 | 585 459.00 | | 585 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 761.00 | 1 530 254.00 | 387 181.00 | 2 511 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 866.00 | 15 179.00 | | 19 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 012.00 | 40 396.00 | | 25 012.00 |
ST Autres comptes | 234 803.00 | 222 156.00 | | 234 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 775.00 | 44 413.00 | | 42 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 564.00 | 3 606.00 | | 1 564.00 |
YT Sous‐traitance | 2 204.00 | 11 799.00 | | 2 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231.00 | 732.00 | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | -1 045.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 385.00 | 14 134.00 | | 20 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 727.00 | 128 414.00 | | 206 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 866.00 | 78 087.00 | | 74 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 024.00 | 319 496.00 | | 305 024.00 |