| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 426.00 | 3 020.00 | 407.00 | 3 426.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
AP Constructions | 149 987.00 | 93 514.00 | 56 473.00 | 149 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 219.00 | 430 658.00 | 18 561.00 | 449 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 984.00 | 214 358.00 | 44 626.00 | 258 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 945.00 | 741 550.00 | 213 395.00 | 954 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 682.00 | 25 477.00 | 530 205.00 | 555 682.00 |
BN En cours de production de biens | 3 330 321.00 | | 3 330 321.00 | 3 330 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 276.00 | 67 797.00 | 499 479.00 | 567 276.00 |
BZ Autres créances | 556 302.00 | | 556 302.00 | 556 302.00 |
CF Disponibilités | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 804.00 | 93 273.00 | 4 925 531.00 | 5 018 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 749.00 | 834 824.00 | 5 138 926.00 | 5 973 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 165.00 | 710 165.00 | | 710 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 130.00 | 353 130.00 | | 353 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
DG Autres réserves | 94 259.00 | 164 819.00 | | 94 259.00 |
DH Report à nouveau | -183 311.00 | -183 311.00 | | -183 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 080.00 | -70 560.00 | | -5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 994 633.00 | 999 713.00 | | 994 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 722.00 | 20 315.00 | | 12 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 992.00 | 1 332.00 | | 205 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883 477.00 | 1 262 414.00 | | 1 883 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 804.00 | 170 903.00 | | 130 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 406.00 | 717 169.00 | | 775 406.00 |
EA Autres dettes | 1 135 891.00 | 805 848.00 | | 1 135 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 293.00 | 2 977 981.00 | | 4 144 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 926.00 | 3 977 694.00 | | 5 138 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 763.00 | 2 977 981.00 | | 3 138 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 575 368.00 | | 575 368.00 | 575 368.00 |
FG Production vendue services | 1 585.00 | 1 207.00 | 2 792.00 | 1 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 953.00 | 1 207.00 | 578 160.00 | 576 953.00 |
FM Production stockée | | | 845 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 270.00 | 45 931.00 | | 25 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 92 268.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 439.00 | 92 268.00 | | 23 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 934.00 | 735.00 | | 13 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 668.00 | 43 874.00 | | 57 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 603.00 | 44 609.00 | | 71 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 164.00 | 47 659.00 | | -48 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 563.00 | 1 741 689.00 | | 1 505 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 644.00 | 1 812 249.00 | | 1 510 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 080.00 | -70 560.00 | | -5 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 777.00 | 32 713.00 | | 24 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 294.00 | | 64 829.00 | 968 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 62 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 677.00 | 888 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 298.00 | | 64 829.00 | 894 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 153.00 | 18 325.00 | 34 927.00 | 758 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 813.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 946.00 | 17 512.00 | 34 927.00 | 755 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
6T Sur comptes clients | 64 939.00 | 5 062.00 | 2 205.00 | 64 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 416.00 | 5 062.00 | 2 205.00 | 90 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 416.00 | 5 062.00 | 2 205.00 | 90 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 062.00 | 2 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 804.00 | 130 804.00 | | 130 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 602.00 | 154 602.00 | | 154 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 891.00 | 130 361.00 | 246 252.00 | 1 135 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 959.00 | | | 419 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 317.00 | | | 147 317.00 |
VB T. V. A. | 478 682.00 | | | 478 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VI Groupe et associés | 205 992.00 | 205 992.00 | | 205 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 487.00 | 279 487.00 | | 279 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 084.00 | 1 191 084.00 | | 1 191 084.00 |
VW T.V.A. | 309 774.00 | 309 774.00 | | 309 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 815.00 | 1 255 285.00 | 246 252.00 | 2 260 815.00 |