| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
AP Constructions | 150 195.00 | 126 463.00 | 23 732.00 | 150 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 076.00 | 436 721.00 | 7 355.00 | 444 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 166.00 | 220 303.00 | 76 863.00 | 297 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 166.00 | 787 062.00 | 170 103.00 | 957 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 267.00 | 45 676.00 | 660 591.00 | 706 267.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986 179.00 | | 1 986 179.00 | 1 986 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 778.00 | 527 967.00 | 1 814 811.00 | 2 342 778.00 |
BZ Autres créances | 161 933.00 | | 161 933.00 | 161 933.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 446.00 | 573 643.00 | 4 626 803.00 | 5 200 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 611.00 | 1 360 705.00 | 4 796 906.00 | 6 157 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 165.00 | 710 165.00 | | 710 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 130.00 | 353 130.00 | | 353 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
DG Autres réserves | 94 259.00 | 94 259.00 | | 94 259.00 |
DH Report à nouveau | -71 702.00 | -7 423.00 | | -71 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 906.00 | -64 279.00 | | 8 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 228.00 | 1 111 322.00 | | 1 120 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 176.00 | 73 043.00 | | 31 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 287.00 | 1 162 864.00 | | 1 187 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305 609.00 | 699 084.00 | | 1 305 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 165.00 | 113 212.00 | | 89 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 422.00 | 1 131 659.00 | | 1 027 422.00 |
EA Autres dettes | 36 018.00 | 90 572.00 | | 36 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 678.00 | 3 270 434.00 | | 3 676 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 906.00 | 4 381 756.00 | | 4 796 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 719.00 | 1 568 601.00 | | 1 438 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 327.00 | 46 498.00 | | 13 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 528 732.00 | | 528 732.00 | 528 732.00 |
FG Production vendue services | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 949.00 | | 531 949.00 | 531 949.00 |
FM Production stockée | | | 582 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 795.00 | 27 831.00 | | 17 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 485.00 | 3 851.00 | | 282 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 485.00 | 3 851.00 | | 282 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 854.00 | 2 027.00 | | 10 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 854.00 | 3 373.00 | | 10 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 631.00 | 478.00 | | 271 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 666.00 | 1 092 502.00 | | 1 475 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 760.00 | 1 156 781.00 | | 1 466 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 906.00 | -64 279.00 | | 8 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 710.00 | 4 202.00 | | 6 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 586.00 | | 2 569.00 | 986 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 897.00 | 60 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 990.00 | 957 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 092.00 | 892 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 941.00 | | 1 769.00 | 919 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 917.00 | | 800.00 | 62 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 946.00 | 26 209.00 | 29 092.00 | 789 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 60.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 431.00 | 26 148.00 | 29 092.00 | 786 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 816.00 | | 39 140.00 | 84 816.00 |
6T Sur comptes clients | 125 129.00 | 406 890.00 | 4 052.00 | 125 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 945.00 | 406 890.00 | 43 192.00 | 209 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 945.00 | 406 890.00 | 43 192.00 | 209 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 890.00 | 43 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985 485.00 | 62 148.00 | 420 681.00 | 985 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 364.00 | 299 364.00 | | 299 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
UX Autres créances clients | 521 384.00 | 521 384.00 | | 521 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821 394.00 | 1 821 394.00 | | 1 821 394.00 |
VB T. V. A. | 149 969.00 | 149 969.00 | | 149 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 850.00 | 8 836.00 | 9 014.00 | 17 850.00 |
VI Groupe et associés | 201 802.00 | 201 802.00 | | 201 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 553.00 | 2 568 553.00 | | 2 568 553.00 |
VW T.V.A. | 696 775.00 | 696 775.00 | | 696 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 069.00 | 1 438 719.00 | 429 695.00 | 2 371 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 835.00 | 13 155.00 | | 13 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 262.00 | 24 924.00 | | 19 262.00 |
ST Autres comptes | 175 130.00 | 190 971.00 | | 175 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 160.00 | 55 657.00 | | 45 160.00 |
YT Sous‐traitance | 17 020.00 | 2 567.00 | | 17 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 2 806.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 462.00 | 15 961.00 | | 15 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 246.00 | 241 089.00 | | 102 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 475.00 | 54 331.00 | | 45 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 572.00 | 274 120.00 | | 256 572.00 |