| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 3 441.00 | 135.00 | 3 576.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
AP Constructions | 150 723.00 | 110 621.00 | 40 102.00 | 150 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 020.00 | 434 506.00 | 20 514.00 | 455 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 376.00 | 222 789.00 | 46 587.00 | 269 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 946.00 | 771 357.00 | 171 589.00 | 942 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 362.00 | 43 647.00 | 563 716.00 | 607 362.00 |
BN En cours de production de biens | 1 619 267.00 | | 1 619 267.00 | 1 619 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 337.00 | 120 161.00 | 2 218 176.00 | 2 338 337.00 |
BZ Autres créances | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 961.00 | 163 807.00 | 4 439 154.00 | 4 602 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 907.00 | 935 164.00 | 4 610 743.00 | 5 545 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 165.00 | 710 165.00 | | 710 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 130.00 | 353 130.00 | | 353 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
DG Autres réserves | 94 259.00 | 94 259.00 | | 94 259.00 |
DH Report à nouveau | -104 271.00 | -188 391.00 | | -104 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 847.00 | 84 120.00 | | 96 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 601.00 | 1 078 753.00 | | 1 175 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 378.00 | 26 015.00 | | 37 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 678.00 | 109 269.00 | | 169 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931 615.00 | 1 056 701.00 | | 931 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 855.00 | 82 282.00 | | 109 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 189.00 | 1 111 131.00 | | 911 189.00 |
EA Autres dettes | 1 275 428.00 | 1 183 064.00 | | 1 275 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 143.00 | 3 568 463.00 | | 3 435 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 743.00 | 4 647 216.00 | | 4 610 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 581.00 | 1 530 254.00 | | 1 414 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 188.00 | 26 015.00 | | 14 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FD Production vendue biens | 2 127 902.00 | | 2 127 902.00 | 2 127 902.00 |
FG Production vendue services | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 814.00 | | 2 131 814.00 | 2 131 814.00 |
FM Production stockée | | | -522 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 233.00 | 22 843.00 | | 32 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | 3 834.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 3 834.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 456.00 | 78 203.00 | | 9 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317.00 | 2 996.00 | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 773.00 | 81 199.00 | | 12 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 023.00 | -77 365.00 | | -7 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 010.00 | 1 539 729.00 | | 1 707 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 163.00 | 1 455 609.00 | | 1 610 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 847.00 | 84 120.00 | | 96 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 454.00 | 1 348.00 | | 1 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 840.00 | | 48 728.00 | 901 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737.00 | 6 885.00 | | 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 6 885.00 | 876 300.00 | 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | 150.00 | 3 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 345.00 | | 48 578.00 | 835 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 740.00 | 20 152.00 | 7 535.00 | 758 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 15.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 314.00 | 20 137.00 | 7 535.00 | 755 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 732.00 | 14 914.00 | | 28 732.00 |
6T Sur comptes clients | 72 787.00 | 47 374.00 | | 72 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 519.00 | 62 288.00 | | 101 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 519.00 | 62 288.00 | | 101 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 458.00 | 220 458.00 | | 220 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 428.00 | 186 482.00 | 496 076.00 | 1 275 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 960.00 | 1 756 960.00 | | 1 756 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581 377.00 | 581 377.00 | | 581 377.00 |
VB T. V. A. | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VI Groupe et associés | 168 488.00 | 168 488.00 | | 168 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 746.00 | 275 746.00 | | 275 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 620.00 | 2 435 620.00 | | 2 435 620.00 |
VW T.V.A. | 374 935.00 | 374 935.00 | | 374 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 527.00 | 1 414 581.00 | 496 076.00 | 2 503 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 912.00 | 19 866.00 | | 17 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 062.00 | 25 012.00 | | 37 062.00 |
ST Autres comptes | 260 906.00 | 234 803.00 | | 260 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 221.00 | 42 775.00 | | 40 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 521.00 | 1 564.00 | | 521.00 |
YT Sous‐traitance | 4 779.00 | 2 204.00 | | 4 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 538.00 | 231.00 | | 3 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 611.00 | 519.00 | | 5 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 523.00 | 20 385.00 | | 23 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 673.00 | 206 727.00 | | 182 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 287.00 | 74 866.00 | | 71 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 506.00 | 305 024.00 | | 346 506.00 |