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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 343.00 | 615.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 663.00 | 17 236.00 | 1 427.00 | 18 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 532.00 | 17 579.00 | 17 953.00 | 35 532.00 |
BT Marchandises | 437 513.00 | 21 800.00 | 415 713.00 | 437 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 550.00 | 1 560.00 | 42 990.00 | 44 550.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 110.00 | 23 360.00 | 460 750.00 | 484 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 641.00 | 40 939.00 | 478 702.00 | 519 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 986.00 | 5 283.00 | | 5 986.00 |
DG Autres réserves | 113 736.00 | 100 370.00 | | 113 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 994.00 | 14 069.00 | | 32 994.00 |
DL TOTAL (I) | 254 716.00 | 221 722.00 | | 254 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 561.00 | 90.00 | | 92 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 723.00 | 5 918.00 | | 17 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 461.00 | 72 972.00 | | 60 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 073.00 | 27 945.00 | | 31 073.00 |
EA Autres dettes | 22 167.00 | 13 500.00 | | 22 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 986.00 | 120 424.00 | | 223 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 702.00 | 342 146.00 | | 478 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 147.00 | 120 424.00 | | 187 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 476.00 | | 2 055.00 | 34 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 35 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 19 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 586.00 | | 1 035.00 | 19 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 850.00 | 3 086.00 | 357.00 | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | 3 086.00 | 357.00 | 14 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 150.00 | 21 800.00 | 20 150.00 | 20 150.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 150.00 | 23 360.00 | 20 150.00 | 20 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 150.00 | 23 360.00 | 20 150.00 | 20 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 360.00 | 20 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 109.00 | 33 270.00 | 36 839.00 | 70 109.00 |
VI Groupe et associés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 986.00 | 187 147.00 | 36 839.00 | 223 986.00 |