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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 535.00 | 423.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 763.00 | 16 674.00 | 1 089.00 | 17 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 192.00 | 17 209.00 | 18 983.00 | 36 192.00 |
BT Marchandises | 666 213.00 | 46 803.00 | 619 410.00 | 666 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 600.00 | 1 560.00 | 129 040.00 | 130 600.00 |
BZ Autres créances | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 048.00 | 48 363.00 | 756 684.00 | 805 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 239.00 | 65 572.00 | 775 667.00 | 841 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 636.00 | 5 986.00 | | 7 636.00 |
DG Autres réserves | 145 080.00 | 113 736.00 | | 145 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 959.00 | 32 994.00 | | 84 959.00 |
DL TOTAL (I) | 339 675.00 | 254 716.00 | | 339 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 680.00 | 92 561.00 | | 146 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 641.00 | 17 723.00 | | 17 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 802.00 | 60 461.00 | | 153 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 559.00 | 31 073.00 | | 66 559.00 |
EA Autres dettes | 51 309.00 | 22 167.00 | | 51 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 992.00 | 223 986.00 | | 435 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 667.00 | 478 702.00 | | 775 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 687.00 | 187 147.00 | | 371 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 532.00 | | 1 560.00 | 35 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 36 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 18 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 560.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 579.00 | 530.00 | 900.00 | 17 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 579.00 | 530.00 | 900.00 | 17 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 800.00 | 46 803.00 | 21 800.00 | 21 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 360.00 | 46 803.00 | 21 800.00 | 23 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 360.00 | 46 803.00 | 21 800.00 | 23 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 803.00 | 21 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 785.00 | 58 481.00 | 64 304.00 | 122 785.00 |
VI Groupe et associés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 415.00 | 141 415.00 | | 141 415.00 |
VW T.V.A. | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 992.00 | 371 687.00 | 64 304.00 | 435 992.00 |