| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 727.00 | 231.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 645.00 | 17 405.00 | 6 240.00 | 23 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 195.00 | 18 132.00 | 24 063.00 | 42 195.00 |
BT Marchandises | 936 266.00 | 40 908.00 | 895 358.00 | 936 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 100.00 | 2 600.00 | 115 500.00 | 118 100.00 |
BZ Autres créances | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CF Disponibilités | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 368.00 | 43 508.00 | 1 054 860.00 | 1 098 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 563.00 | 61 640.00 | 1 078 923.00 | 1 140 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 884.00 | 7 636.00 | | 11 884.00 |
DG Autres réserves | 225 792.00 | 145 080.00 | | 225 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 170.00 | 84 959.00 | | 61 170.00 |
DL TOTAL (I) | 400 845.00 | 339 675.00 | | 400 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 480.00 | 146 680.00 | | 237 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 967.00 | 153 802.00 | | 240 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 489.00 | 66 559.00 | | 74 489.00 |
EA Autres dettes | 107 501.00 | 51 309.00 | | 107 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 077.00 | 435 992.00 | | 678 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 923.00 | 775 667.00 | | 1 078 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 192.00 | | 6 003.00 | 36 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 722.00 | | 5 882.00 | 18 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 122.00 | 2 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 209.00 | 923.00 | | 17 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 209.00 | 923.00 | | 17 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 803.00 | 40 908.00 | 46 803.00 | 46 803.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | 1 040.00 | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 363.00 | 41 948.00 | 46 803.00 | 48 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 363.00 | 41 948.00 | 46 803.00 | 48 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 948.00 | 46 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 967.00 | 240 967.00 | | 240 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 355.00 | 60 990.00 | 92 366.00 | 153 355.00 |
VI Groupe et associés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
VW T.V.A. | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 077.00 | 585 712.00 | 92 366.00 | 678 077.00 |