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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408.00 | 1 280.00 | 1 128.00 | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 155.00 | 19 545.00 | 4 611.00 | 24 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 155.00 | 20 825.00 | 23 330.00 | 44 155.00 |
BT Marchandises | 1 064 122.00 | 33 772.00 | 1 030 350.00 | 1 064 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 400.00 | 2 600.00 | 27 800.00 | 30 400.00 |
BZ Autres créances | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 871.00 | 36 372.00 | 1 087 499.00 | 1 123 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 027.00 | 57 197.00 | 1 110 830.00 | 1 168 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
DG Autres réserves | 286 962.00 | 286 962.00 | | 286 962.00 |
DH Report à nouveau | -13 474.00 | | | -13 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 135.00 | -13 474.00 | | 62 135.00 |
DL TOTAL (I) | 449 506.00 | 387 371.00 | | 449 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 452.00 | 109 527.00 | | 408 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 905.00 | 58 514.00 | | 169 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 747.00 | 52 781.00 | | 42 747.00 |
EA Autres dettes | 22 579.00 | 124 304.00 | | 22 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 323.00 | 362 766.00 | | 661 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 830.00 | 750 137.00 | | 1 110 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 323.00 | 329 436.00 | | 661 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 172.00 | 16 063.00 | | 74 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 952.00 | | 989.00 | 44 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 44 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 26 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 360.00 | | 989.00 | 27 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 957.00 | 1 734.00 | 866.00 | 19 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 957.00 | 1 734.00 | 866.00 | 19 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 818.00 | 33 772.00 | 23 818.00 | 23 818.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 418.00 | 33 772.00 | 23 818.00 | 26 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 418.00 | 33 772.00 | 23 818.00 | 26 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 772.00 | 23 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 905.00 | 169 905.00 | | 169 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 122.00 | 225 122.00 | | 225 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
VI Groupe et associés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
VW T.V.A. | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 323.00 | 661 323.00 | | 661 323.00 |