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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408.00 | 951.00 | 1 457.00 | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 952.00 | 19 006.00 | 5 946.00 | 24 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 952.00 | 19 957.00 | 24 995.00 | 44 952.00 |
BT Marchandises | 584 714.00 | 23 818.00 | 560 896.00 | 584 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 400.00 | 2 600.00 | 129 800.00 | 132 400.00 |
BZ Autres créances | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 561.00 | 26 418.00 | 725 142.00 | 751 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 512.00 | 46 375.00 | 750 137.00 | 796 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
DG Autres réserves | 286 962.00 | 225 792.00 | | 286 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 474.00 | 61 170.00 | | -13 474.00 |
DL TOTAL (I) | 387 371.00 | 400 845.00 | | 387 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 527.00 | 237 480.00 | | 109 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 514.00 | 240 967.00 | | 58 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 781.00 | 74 489.00 | | 52 781.00 |
EA Autres dettes | 124 304.00 | 107 501.00 | | 124 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 766.00 | 678 077.00 | | 362 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 137.00 | 1 078 923.00 | | 750 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 436.00 | 585 712.00 | | 329 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 063.00 | 82 418.00 | | 16 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 195.00 | | 2 757.00 | 42 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 603.00 | | 2 757.00 | 24 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 132.00 | 1 825.00 | | 18 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 132.00 | 1 825.00 | | 18 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 908.00 | 23 818.00 | 40 908.00 | 40 908.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 508.00 | 23 818.00 | 40 908.00 | 43 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 508.00 | 23 818.00 | 40 908.00 | 43 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 818.00 | 40 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 304.00 | 124 304.00 | | 124 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 366.00 | 59 036.00 | 33 330.00 | 92 366.00 |
VI Groupe et associés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 426.00 | 169 426.00 | | 169 426.00 |
VW T.V.A. | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 766.00 | 329 436.00 | 33 330.00 | 362 766.00 |