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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 797.00 | 82.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 135.00 | 13 012.00 | 12 123.00 | 25 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 503.00 | 13 810.00 | 26 694.00 | 40 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 876.00 | 14 830.00 | 106 045.00 | 120 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 649.00 | 2 343.00 | 11 307.00 | 13 649.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CF Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 518.00 | 17 173.00 | 151 345.00 | 168 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 021.00 | 30 983.00 | 178 038.00 | 209 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
CU Autres participations | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 82 378.00 | 68 263.00 | | 82 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779.00 | 14 115.00 | | 3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 94 407.00 | 90 628.00 | | 94 407.00 |
DP Provisions pour risques | 531.00 | 498.00 | | 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 531.00 | 498.00 | | 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 726.00 | 19 525.00 | | 7 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 220.00 | 24 306.00 | | 23 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 687.00 | 26 260.00 | | 27 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 385.00 | 11 769.00 | | 17 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 883.00 | 18 515.00 | | 6 883.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 100.00 | 100 376.00 | | 83 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 038.00 | 191 502.00 | | 178 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 014.00 | 92 651.00 | | 81 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880.00 | 3 930.00 | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | 3 930.00 | | 9 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498.00 | 531.00 | 498.00 | 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 616.00 | | 2 786.00 | 17 616.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 616.00 | 2 343.00 | 2 786.00 | 17 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 114.00 | 2 874.00 | 3 284.00 | 18 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 343.00 | 2 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531.00 | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UX Autres créances clients | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 726.00 | 5 639.00 | 2 087.00 | 7 726.00 |
VI Groupe et associés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 414.00 | 53 327.00 | 2 087.00 | 55 414.00 |