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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 085.00 | 16 847.00 | 9 238.00 | 26 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 452.00 | 17 726.00 | 18 726.00 | 36 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 382.00 | 14 830.00 | 115 551.00 | 130 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 895.00 | 2 343.00 | 10 552.00 | 12 895.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 597.00 | 17 173.00 | 172 424.00 | 189 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 049.00 | 34 900.00 | 191 150.00 | 226 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 86 157.00 | 82 378.00 | | 86 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 277.00 | 3 779.00 | | -5 277.00 |
DL TOTAL (I) | 89 130.00 | 94 407.00 | | 89 130.00 |
DP Provisions pour risques | 484.00 | 531.00 | | 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 484.00 | 531.00 | | 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 985.00 | 7 726.00 | | 20 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 033.00 | 23 220.00 | | 22 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 437.00 | 27 687.00 | | 27 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 17 385.00 | | 26 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 810.00 | 6 883.00 | | 4 810.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 536.00 | 83 100.00 | | 101 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 150.00 | 178 038.00 | | 191 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 503.00 | | 950.00 | 40 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001.00 | 9 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 36 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 014.00 | | 950.00 | 26 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 810.00 | 3 917.00 | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 810.00 | 3 917.00 | | 13 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531.00 | 484.00 | 531.00 | 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 704.00 | 484.00 | 531.00 | 17 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484.00 | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UX Autres créances clients | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 985.00 | 8 720.00 | 12 265.00 | 20 985.00 |
VI Groupe et associés | 22 033.00 | 22 033.00 | 6.00 | 22 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 098.00 | 61 833.00 | 12 265.00 | 74 098.00 |