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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 028.00 | 10 014.00 | 18 014.00 | 28 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 405.00 | 10 893.00 | 27 512.00 | 38 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 203.00 | 11 244.00 | 112 959.00 | 124 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 740.00 | 2 343.00 | 9 397.00 | 11 740.00 |
BZ Autres créances | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CF Disponibilités | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 599.00 | 13 586.00 | 201 013.00 | 214 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 005.00 | 24 480.00 | 228 525.00 | 253 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
CU Autres participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 880.00 | 86 157.00 | | 80 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 716.00 | -5 277.00 | | 11 716.00 |
DL TOTAL (I) | 100 846.00 | 89 130.00 | | 100 846.00 |
DP Provisions pour risques | 591.00 | 484.00 | | 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 591.00 | 484.00 | | 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 109.00 | 20 985.00 | | 23 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 738.00 | 22 033.00 | | 20 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 963.00 | 27 437.00 | | 24 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 364.00 | 26 270.00 | | 49 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 914.00 | 4 810.00 | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 088.00 | 101 536.00 | | 127 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 525.00 | 191 150.00 | | 228 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 633.00 | 89 271.00 | | 113 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 452.00 | | 15 812.00 | 36 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 859.00 | 38 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 859.00 | 28 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 964.00 | | 15 802.00 | 26 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488.00 | | 10.00 | 9 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 726.00 | 4 211.00 | 11 044.00 | 17 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 726.00 | 4 211.00 | 11 044.00 | 17 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484.00 | 591.00 | 484.00 | 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 830.00 | | 3 587.00 | 14 830.00 |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 173.00 | | 3 587.00 | 17 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 657.00 | 591.00 | 4 071.00 | 17 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 591.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UX Autres créances clients | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 109.00 | 9 654.00 | 13 455.00 | 23 109.00 |
VI Groupe et associés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 125.00 | 88 670.00 | 13 455.00 | 102 125.00 |