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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 932.00 | 14 692.00 | 14 239.00 | 28 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 293.00 | 15 571.00 | 23 721.00 | 39 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 125.00 | 11 937.00 | 97 187.00 | 109 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 441.00 | 11 937.00 | 150 503.00 | 162 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 733.00 | 27 509.00 | 174 224.00 | 201 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
CU Autres participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 596.00 | 80 880.00 | | 92 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 725.00 | 11 716.00 | | -18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 82 121.00 | 100 846.00 | | 82 121.00 |
DP Provisions pour risques | 577.00 | 591.00 | | 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 577.00 | 591.00 | | 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 012.00 | 23 109.00 | | 14 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 353.00 | 20 738.00 | | 19 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 015.00 | 24 963.00 | | 28 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 49 364.00 | | 20 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 935.00 | 8 914.00 | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 527.00 | 127 088.00 | | 91 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 224.00 | 228 525.00 | | 174 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 422.00 | 113 633.00 | | 84 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 405.00 | | 903.00 | 38 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 9 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 39 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 907.00 | | 903.00 | 28 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 893.00 | 4 678.00 | | 10 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 893.00 | 4 678.00 | | 10 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591.00 | 577.00 | 591.00 | 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 244.00 | 694.00 | | 11 244.00 |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 586.00 | 694.00 | 2 343.00 | 13 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 178.00 | 1 270.00 | 2 934.00 | 14 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | 2 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 577.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |