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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 279.00 | 19 351.00 | 10 927.00 | 30 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 653.00 | 20 230.00 | 28 422.00 | 48 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 334.00 | 12 907.00 | 109 427.00 | 122 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
BZ Autres créances | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CF Disponibilités | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 204.00 | 12 907.00 | 205 298.00 | 218 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 857.00 | 33 137.00 | 233 720.00 | 266 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
CU Autres participations | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 871.00 | 92 596.00 | | 73 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 764.00 | -18 725.00 | | 11 764.00 |
DL TOTAL (I) | 93 885.00 | 82 121.00 | | 93 885.00 |
DP Provisions pour risques | 533.00 | 577.00 | | 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 533.00 | 577.00 | | 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 663.00 | 14 012.00 | | 8 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 039.00 | 19 353.00 | | 19 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 824.00 | 28 015.00 | | 51 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 555.00 | 20 212.00 | | 42 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 032.00 | 9 935.00 | | 17 032.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 302.00 | 91 527.00 | | 139 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 720.00 | 174 224.00 | | 233 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 930.00 | 84 422.00 | | 135 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 293.00 | | 9 372.00 | 39 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 17 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 48 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 811.00 | | 1 347.00 | 29 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 482.00 | | 8 025.00 | 9 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 571.00 | 4 659.00 | | 15 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 571.00 | 4 659.00 | | 15 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577.00 | 533.00 | 577.00 | 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 937.00 | 969.00 | | 11 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 937.00 | 969.00 | | 11 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 514.00 | 1 502.00 | 577.00 | 12 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | | |
UG ‐ Financières | | 533.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VB T. V. A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 663.00 | 5 291.00 | 3 372.00 | 8 663.00 |
VI Groupe et associés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 478.00 | 84 106.00 | 3 372.00 | 87 478.00 |