| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 9 951.00 | 511.00 | 10 463.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 6 208.00 | 2 963.00 | 3 244.00 | 6 208.00 |
AP Constructions | 228 440.00 | 51 569.00 | 176 870.00 | 228 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 229.00 | 33 422.00 | 5 806.00 | 39 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 970.00 | 139 705.00 | 172 264.00 | 311 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 819.00 | | 132 819.00 | 132 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 008.00 | 238 375.00 | 504 632.00 | 743 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 562.00 | 24 362.00 | 155 200.00 | 179 562.00 |
BN En cours de production de biens | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
BT Marchandises | 92 360.00 | 2 845.00 | 89 515.00 | 92 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 934.00 | 11 808.00 | 1 379 126.00 | 1 390 934.00 |
BZ Autres créances | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 172.00 | | 168 172.00 | 168 172.00 |
CF Disponibilités | 875 285.00 | | 875 285.00 | 875 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 755.00 | 39 015.00 | 2 880 740.00 | 2 919 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 763.00 | 277 390.00 | 3 385 372.00 | 3 662 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 952 229.00 | 830 956.00 | | 952 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 228.00 | 121 273.00 | | 190 228.00 |
DK Provisions réglementées | 1 572.00 | 2 081.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 031.00 | 1 119 311.00 | | 1 309 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 503.00 | 81 445.00 | | 97 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 503.00 | 81 445.00 | | 97 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 177.00 | 245 464.00 | | 251 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 353.00 | 39 954.00 | | 52 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 148.00 | 42 590.00 | | 12 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 282.00 | 616 722.00 | | 973 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 608.00 | 522 205.00 | | 607 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 4 459.00 | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 24 317.00 | 13 166.00 | | 24 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 534.00 | 82 958.00 | | 56 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 838.00 | 1 567 522.00 | | 1 978 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 372.00 | 2 768 278.00 | | 3 385 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
FG Production vendue services | 6 359 339.00 | | 6 359 339.00 | 6 359 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 684.00 | | 6 417 684.00 | 6 417 684.00 |
FM Production stockée | | | -6 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 707.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 024 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 250.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733.00 | 867.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 9 571.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 3 084.00 | | 1 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | 166.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 3 250.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 6 320.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 966.00 | 19 421.00 | | 75 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 228.00 | 121 273.00 | | 190 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 659.00 | 8 724.00 | | 1 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 049.00 | | | 691 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 439.00 | | | 528 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 546.00 | | | 151 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 090.00 | 63 323.00 | 11 038.00 | 186 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 160.00 | 510.00 | 11 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 026.00 | 63 163.00 | 10 528.00 | 175 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 445.00 | 16 058.00 | | 81 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 445.00 | 16 058.00 | | 81 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 282.00 | 973 282.00 | | 973 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 757.00 | 338 757.00 | | 338 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 836.00 | 179 836.00 | | 179 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 124.00 | | | 1 375 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VB T. V. A. | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 802.00 | 72 160.00 | 177 641.00 | 249 802.00 |
VI Groupe et associés | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
VP Divers | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 265.00 | 1 537 446.00 | 132 819.00 | 1 670 265.00 |
VW T.V.A. | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 690.00 | 1 789 048.00 | 177 641.00 | 1 966 690.00 |