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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 215.00 | 18 857.00 | 7 357.00 | 26 215.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 6 208.00 | 5 586.00 | 622.00 | 6 208.00 |
AP Constructions | 228 440.00 | 127 720.00 | 100 720.00 | 228 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 676.00 | 42 795.00 | 11 881.00 | 54 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 336.00 | 376 283.00 | 151 052.00 | 527 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 013.00 | | 216 013.00 | 216 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 568.00 | 572 004.00 | 501 563.00 | 1 073 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 042.00 | 39 506.00 | 192 536.00 | 232 042.00 |
BN En cours de production de biens | 415 690.00 | | 415 690.00 | 415 690.00 |
BT Marchandises | 130 488.00 | 6 639.00 | 123 849.00 | 130 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 501.00 | | 131 501.00 | 131 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 680.00 | 23 304.00 | 1 731 376.00 | 1 754 680.00 |
BZ Autres créances | 129 733.00 | | 129 733.00 | 129 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 507.00 | 45 557.00 | 397 950.00 | 443 507.00 |
CF Disponibilités | 457 179.00 | | 457 179.00 | 457 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 035.00 | 115 006.00 | 3 619 029.00 | 3 734 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 603.00 | 687 010.00 | 4 120 592.00 | 4 807 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 390.00 | 1 139 536.00 | | 1 324 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 636.00 | 264 854.00 | | 129 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DK Provisions réglementées | | 138.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 620 222.00 | 1 569 528.00 | | 1 620 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 795.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 74 669.00 | 89 743.00 | | 74 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 669.00 | 93 538.00 | | 74 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 636.00 | 559 554.00 | | 372 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 950.00 | 48 351.00 | | 77 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 420.00 | 18 672.00 | | 11 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 718.00 | 687 257.00 | | 1 160 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 456.00 | 828 260.00 | | 524 456.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 13 914.00 | | 4 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 770.00 | 153 099.00 | | 273 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 701.00 | 2 309 112.00 | | 2 425 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 592.00 | 3 972 178.00 | | 4 120 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 649.00 | 1 755 188.00 | | 2 128 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
FD Production vendue biens | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FG Production vendue services | 8 150 858.00 | | 8 150 858.00 | 8 150 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 161.00 | | 8 232 161.00 | 8 232 161.00 |
FM Production stockée | | | 295 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 710 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 882.00 | |
GE Autres charges | | | 30 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127.00 | 4 500.00 | | 1 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 4 500.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 420.00 | | 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 458.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | 4 041.00 | | 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 118 292.00 | | 14 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 701.00 | 7 292 772.00 | | 8 721 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 592 064.00 | 7 027 917.00 | | 8 592 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 636.00 | 264 854.00 | | 129 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 941.00 | | 71 467.00 | 1 008 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 840.00 | 1 073 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 493.00 | 26 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 347.00 | 816 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 507.00 | | 12 964.00 | 16 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 647.00 | | 50 361.00 | 770 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 787.00 | | 8 142.00 | 221 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 317.00 | 85 528.00 | 6 840.00 | 493 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 415.00 | 7 698.00 | 2 493.00 | 14 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 902.00 | 77 829.00 | 4 347.00 | 478 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 538.00 | | 18 869.00 | 93 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 538.00 | | 18 869.00 | 93 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 719.00 | 1 160 719.00 | | 1 160 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 586.00 | 255 586.00 | | 255 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 048.00 | 170 048.00 | | 170 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 771.00 | 273 771.00 | | 273 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 013.00 | | 216 013.00 | 216 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 188.00 | 1 726 188.00 | | 1 726 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VB T. V. A. | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 903.00 | 86 271.00 | 285 632.00 | 371 903.00 |
VI Groupe et associés | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 702.00 | | | 186 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 640.00 | 1 923 627.00 | 216 013.00 | 2 139 640.00 |
VW T.V.A. | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 281.00 | 2 128 650.00 | 285 632.00 | 2 414 281.00 |