| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 6 208.00 | 4 539.00 | 1 669.00 | 6 208.00 |
AP Constructions | 228 440.00 | 82 029.00 | 146 410.00 | 228 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 467.00 | 40 449.00 | 5 017.00 | 45 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 499.00 | 209 335.00 | 134 163.00 | 343 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 560.00 | | 169 560.00 | 169 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 991.00 | 348 055.00 | 469 935.00 | 817 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 499.00 | 19 004.00 | 202 495.00 | 221 499.00 |
BN En cours de production de biens | 286 420.00 | | 286 420.00 | 286 420.00 |
BT Marchandises | 113 833.00 | 4 398.00 | 109 435.00 | 113 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 059.00 | 24 314.00 | 1 731 745.00 | 1 756 059.00 |
BZ Autres créances | 137 396.00 | | 137 396.00 | 137 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 069.00 | 4 819.00 | 229 250.00 | 234 069.00 |
CF Disponibilités | 123 946.00 | | 123 946.00 | 123 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 070.00 | | 73 070.00 | 73 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 295.00 | 52 535.00 | 2 893 760.00 | 2 946 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 287.00 | 400 590.00 | 3 363 696.00 | 3 764 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 989.00 | 1 057 458.00 | | 1 079 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 520.00 | 72 531.00 | | 45 520.00 |
DK Provisions réglementées | 180.00 | 1 289.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 690.00 | 1 296 278.00 | | 1 290 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 670.00 | 116 744.00 | | 128 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 670.00 | 116 744.00 | | 128 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 740.00 | 209 381.00 | | 130 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 986.00 | 46 409.00 | | 36 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 891.00 | 587 683.00 | | 1 059 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 434.00 | 546 140.00 | | 534 434.00 |
EA Autres dettes | 36 253.00 | 12 459.00 | | 36 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 212.00 | 67 661.00 | | 143 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 335.00 | 1 469 736.00 | | 1 944 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 696.00 | 2 882 758.00 | | 3 363 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 195.00 | 1 340 203.00 | | 1 884 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
FD Production vendue biens | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FG Production vendue services | 6 521 323.00 | | 6 521 323.00 | 6 521 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 596 552.00 | | 6 596 552.00 | 6 596 552.00 |
FM Production stockée | | | 248 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 13 500.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147.00 | 306.00 | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | 13 806.00 | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 759.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 23.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 11 402.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | 2 403.00 | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 7 628.00 | | 8 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 989 577.00 | 6 188 865.00 | | 6 989 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 944 057.00 | 6 116 334.00 | | 6 944 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 520.00 | 72 531.00 | | 45 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 052.00 | | 49 124.00 | 769 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 817 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 623 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 820.00 | | 34 980.00 | 588 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 531.00 | | 14 144.00 | 168 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 790.00 | 72 451.00 | 185.00 | 275 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | 217.00 | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 306.00 | 72 234.00 | 185.00 | 264 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 744.00 | 22 194.00 | 10 268.00 | 116 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 744.00 | 22 194.00 | 10 268.00 | 116 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 891.00 | 1 059 891.00 | | 1 059 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 177.00 | 220 177.00 | | 220 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 228.00 | 144 228.00 | | 144 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 560.00 | | 169 560.00 | 169 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 779.00 | 1 721 779.00 | | 1 721 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VB T. V. A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 656.00 | 72 333.00 | 57 323.00 | 129 656.00 |
VI Groupe et associés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 088.00 | 1 966 527.00 | 169 560.00 | 2 136 088.00 |
VW T.V.A. | 117 125.00 | 117 125.00 | | 117 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 518.00 | 1 884 195.00 | 57 323.00 | 1 941 518.00 |