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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 744.00 | 13 652.00 | 2 092.00 | 15 744.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 6 208.00 | 5 237.00 | 971.00 | 6 208.00 |
AP Constructions | 228 440.00 | 112 490.00 | 115 950.00 | 228 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 392.00 | 44 157.00 | 4 235.00 | 48 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 605.00 | 317 017.00 | 170 588.00 | 487 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 871.00 | | 207 871.00 | 207 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 941.00 | 493 317.00 | 515 624.00 | 1 008 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 819.00 | 38 047.00 | 212 772.00 | 250 819.00 |
BN En cours de production de biens | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
BT Marchandises | 109 105.00 | 3 876.00 | 105 229.00 | 109 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 288.00 | | 109 288.00 | 109 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 277.00 | 45 549.00 | 1 668 728.00 | 1 714 277.00 |
BZ Autres créances | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 879.00 | 5 470.00 | 401 409.00 | 406 879.00 |
CF Disponibilités | 687 237.00 | | 687 237.00 | 687 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 496.00 | 92 942.00 | 3 456 554.00 | 3 549 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 438.00 | 586 259.00 | 3 972 178.00 | 4 558 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 536.00 | 1 085 510.00 | | 1 139 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 854.00 | 114 025.00 | | 264 854.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | 99.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 528.00 | 1 364 635.00 | | 1 569 528.00 |
DP Provisions pour risques | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 743.00 | 103 916.00 | | 89 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 538.00 | 103 916.00 | | 93 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 554.00 | 106 024.00 | | 559 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 351.00 | 34 463.00 | | 48 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 672.00 | 5 837.00 | | 18 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 257.00 | 767 042.00 | | 687 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 260.00 | 660 632.00 | | 828 260.00 |
EA Autres dettes | 13 914.00 | 17 100.00 | | 13 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 099.00 | 136 845.00 | | 153 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 112.00 | 1 727 945.00 | | 2 309 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 178.00 | 3 196 497.00 | | 3 972 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 671 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 7 083 209.00 | | 7 083 209.00 | 7 083 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139 325.00 | | 7 139 325.00 | 7 139 325.00 |
FM Production stockée | | | 13 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 273 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 833.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 241.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 2 457.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 1 238.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 3 696.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 041.00 | -2 455.00 | | 4 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 292.00 | 25 487.00 | | 118 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 772.00 | 8 281 320.00 | | 7 292 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 918.00 | 8 167 295.00 | | 7 027 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 854.00 | 114 025.00 | | 264 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 406.00 | | 140 735.00 | 876 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 221 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 1 008 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 770 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 851.00 | | 656.00 | 15 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 248.00 | | 108 099.00 | 663 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 307.00 | | 31 980.00 | 197 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 012.00 | 80 005.00 | 700.00 | 414 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 064.00 | 2 351.00 | | 12 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 948.00 | 77 655.00 | 700.00 | 401 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 916.00 | 3 795.00 | 14 173.00 | 103 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 916.00 | 3 795.00 | 14 173.00 | 103 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 258.00 | 687 258.00 | | 687 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 392.00 | 381 392.00 | | 381 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 859.00 | 190 859.00 | | 190 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 872.00 | | 207 872.00 | 207 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 614.00 | 1 659 614.00 | | 1 659 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
VB T. V. A. | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 605.00 | 23 354.00 | 535 250.00 | 558 605.00 |
VI Groupe et associés | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 292.00 | 1 866 420.00 | 207 872.00 | 2 074 292.00 |
VW T.V.A. | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 423.00 | 1 755 172.00 | 535 251.00 | 2 290 423.00 |