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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 088.00 | 11 301.00 | 3 787.00 | 15 088.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 6 208.00 | 4 888.00 | 1 320.00 | 6 208.00 |
AP Constructions | 228 440.00 | 97 260.00 | 131 180.00 | 228 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 592.00 | 42 013.00 | 3 579.00 | 45 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 006.00 | 257 786.00 | 125 220.00 | 383 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 192.00 | | 184 192.00 | 184 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 406.00 | 414 011.00 | 462 394.00 | 876 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 162.00 | 47 151.00 | 177 011.00 | 224 162.00 |
BN En cours de production de biens | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
BT Marchandises | 114 465.00 | 1 124.00 | 113 341.00 | 114 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 241.00 | 38 756.00 | 1 160 485.00 | 1 199 241.00 |
BZ Autres créances | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 759.00 | 11 036.00 | 244 723.00 | 255 759.00 |
CF Disponibilités | 752 115.00 | | 752 115.00 | 752 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 169.00 | 98 067.00 | 2 734 102.00 | 2 832 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 576.00 | 512 078.00 | 3 196 497.00 | 3 708 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 510.00 | 1 079 989.00 | | 1 085 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 025.00 | 45 520.00 | | 114 025.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | 180.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 635.00 | 1 290 690.00 | | 1 364 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 916.00 | 128 670.00 | | 103 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 916.00 | 128 670.00 | | 103 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 024.00 | 130 740.00 | | 106 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 463.00 | 36 986.00 | | 34 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 837.00 | 2 817.00 | | 5 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 042.00 | 1 059 891.00 | | 767 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 632.00 | 534 434.00 | | 660 632.00 |
EA Autres dettes | 17 100.00 | 36 253.00 | | 17 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 845.00 | 143 212.00 | | 136 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 945.00 | 1 944 335.00 | | 1 727 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 497.00 | 3 363 696.00 | | 3 196 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 816.00 | 1 884 195.00 | | 1 671 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 095.00 | | 73 095.00 | 73 095.00 |
FD Production vendue biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 8 261 241.00 | | 8 261 241.00 | 8 261 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 334 535.00 | | 8 334 535.00 | 8 334 535.00 |
FM Production stockée | | | -180 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 266 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 213.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 100.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | 1 147.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 2 460.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | 729.00 | | 2 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238.00 | 38.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 768.00 | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | 1 692.00 | | -2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 487.00 | 8 836.00 | | 25 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 320.00 | 6 989 577.00 | | 8 281 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 167 295.00 | 6 944 057.00 | | 8 167 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 025.00 | 45 520.00 | | 114 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 992.00 | | 68 495.00 | 817 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 080.00 | 876 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | 663 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 701.00 | | 4 150.00 | 11 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 615.00 | | 49 713.00 | 623 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 675.00 | | 14 632.00 | 182 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 056.00 | 76 037.00 | 10 080.00 | 348 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 701.00 | 363.00 | | 11 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 355.00 | 75 674.00 | 10 081.00 | 336 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 670.00 | | 24 754.00 | 128 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 670.00 | | 24 754.00 | 128 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 043.00 | 767 043.00 | | 767 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 466.00 | 372 466.00 | | 372 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 963.00 | 187 963.00 | | 187 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 846.00 | 136 846.00 | | 136 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 192.00 | | 184 192.00 | 184 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 165.00 | 1 141 165.00 | | 1 141 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VB T. V. A. | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 992.00 | 54 700.00 | 50 292.00 | 104 992.00 |
VI Groupe et associés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
VP Divers | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 718.00 | 1 368 525.00 | 184 192.00 | 1 552 718.00 |
VW T.V.A. | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 109.00 | 1 671 817.00 | 50 292.00 | 1 722 109.00 |