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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 642.00 | 35 657.00 | 65 985.00 | 101 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 102.00 | 55 917.00 | 59 185.00 | 115 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 344.00 | 91 574.00 | 145 770.00 | 237 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CF Disponibilités | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 231.00 | | 289 231.00 | 289 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 363.00 | 91 574.00 | 454 789.00 | 546 363.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 231.00 | | | 201 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
DL TOTAL (I) | 350 962.00 | | | 350 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 789.00 | | | 454 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 984.00 | | 959 984.00 | 959 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 984.00 | | 959 984.00 | 959 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 362.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 688.00 | | | 979 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 957.00 | | | 873 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 298.00 | | 42 046.00 | 204 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 237 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 216 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 198.00 | | 38 546.00 | 187 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | 3 500.00 | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 843.00 | 45 987.00 | 4 256.00 | 49 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 843.00 | 45 987.00 | 4 256.00 | 49 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 058.00 | | | 92 058.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 434.00 | 108 834.00 | 20 600.00 | 129 434.00 |
VW T.V.A. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
ST Autres comptes | 240 776.00 | | | 240 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 010.00 | | | 193 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 009.00 | | | 401 009.00 |